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建信鑫益90天持有期債券C基金凈值查詢(021579)

今天最新凈值 1.0196 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0196
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7094億
  • 最近資產(chǎn)：47.80億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳沛文 李星佑
近一周建信鑫益90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信鑫益90天持有期債券C(021579)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021579 建信鑫益90天持有期債券C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-05-21 021579 建信鑫益90天持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-20 021579 建信鑫益90天持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-05-19 021579 建信鑫益90天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2025-05-16 021579 建信鑫益90天持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%