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廣發(fā)景裕純債C基金凈值查詢(xún)(021553)

今天最新凈值 1.0057 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0057
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.36億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一季廣發(fā)景裕純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)景裕純債C(021553)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-05-22 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-05-21 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-20 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2025-05-19 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-05-16 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0044 1.0044 1.0048 1.0048 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-05-14 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2025-05-13 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2025-05-12 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-05-09 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2025-05-08 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2025-05-07 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-05-06 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-04-30 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2025-04-29 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-04-28 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-04-25 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-04-18 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-04-14 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-04-11 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-04-10 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-04-07 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
2025-04-03 021553 廣發(fā)景裕純債C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10%
2025-04-02 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2025-04-01 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2025-03-31 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2025-03-28 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-03-27 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9983 0.9983 0.9979 0.9979 0.0004 0.04%
2025-03-26 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9979 0.9979 0.9977 0.9977 0.0002 0.02%
2025-03-25 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.06%
2025-03-24 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2025-03-21 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9969 0.9969 0.9963 0.9963 0.0006 0.06%
2025-03-20 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9963 0.9963 0.9956 0.9956 0.0007 0.07%
2025-03-19 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9956 0.9956 0.9952 0.9952 0.0004 0.04%
2025-03-18 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2025-03-17 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9952 0.9952 0.9948 0.9948 0.0004 0.04%
2025-03-13 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9948 0.9948 0.9941 0.9941 0.0007 0.07%
2025-03-12 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9941 0.9941 0.9942 0.9942 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9942 0.9942 0.9949 0.9949 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9949 0.9949 0.9954 0.9954 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9954 0.9954 0.9961 0.9961 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2025-03-04 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2025-03-03 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2025-02-28 021553 廣發(fā)景裕純債C 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%