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廣發(fā)景裕純債A基金凈值查詢(021552)

今天最新凈值 1.0063 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0063
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.97億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一季廣發(fā)景裕純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)景裕純債A(021552)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2025-05-20 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2025-05-19 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2025-05-16 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-05-14 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-05-13 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2025-05-12 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-05-09 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2025-05-08 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2025-05-07 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-05-06 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2025-04-30 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2025-04-29 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-04-28 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-04-25 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-04-18 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-15 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-04-14 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-04-11 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-04-10 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-04-07 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0026 1.0026 1.0008 1.0008 0.0018 0.18%
2025-04-03 021552 廣發(fā)景裕純債A 1.0008 1.0008 0.9998 0.9998 0.0010 0.10%
2025-04-02 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
2025-04-01 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2025-03-31 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2025-03-28 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2025-03-27 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04%
2025-03-26 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2025-03-25 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9984 0.9984 0.9978 0.9978 0.0006 0.06%
2025-03-24 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9978 0.9978 0.9975 0.9975 0.0003 0.03%
2025-03-21 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06%
2025-03-20 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
2025-03-19 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9962 0.9962 0.9958 0.9958 0.0004 0.04%
2025-03-18 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2025-03-17 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9958 0.9958 0.9953 0.9953 0.0005 0.05%
2025-03-13 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9953 0.9953 0.9946 0.9946 0.0007 0.07%
2025-03-12 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9946 0.9946 0.9948 0.9948 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9954 0.9954 0.9959 0.9959 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9959 0.9959 0.9966 0.9966 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9966 0.9966 0.9967 0.9967 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2025-03-04 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9965 0.9965 0.9963 0.9963 0.0002 0.02%
2025-03-03 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9963 0.9963 0.9961 0.9961 0.0002 0.02%
2025-02-28 021552 廣發(fā)景裕純債A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%