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天弘匠心臻選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021524)

今天最新凈值 1.1283 -0.0115 -1.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1296 0.0013 0.1112%
  • 累計(jì)凈值：1.1283
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1043億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟
近半年天弘匠心臻選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘匠心臻選混合發(fā)起A(021524)基金累計(jì)收益率7.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1283 1.1283 1.1398 1.1398 -0.0115 -1.01%
2025-05-21 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1398 1.1398 1.1315 1.1315 0.0083 0.73%
2025-05-20 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1315 1.1315 1.1178 1.1178 0.0137 1.23%
2025-05-19 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1178 1.1178 1.1122 1.1122 0.0056 0.50%
2025-05-16 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1163 1.1163 -0.0031 -0.28%
2025-05-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1163 1.1163 1.1120 1.1120 0.0043 0.39%
2025-05-13 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1089 1.1089 0.0031 0.28%
2025-05-12 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1089 1.1089 1.1044 1.1044 0.0045 0.41%
2025-05-09 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.0963 1.0963 0.0081 0.74%
2025-05-08 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0963 1.0963 1.0917 1.0917 0.0046 0.42%
2025-05-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0930 1.0930 1.0783 1.0783 0.0147 1.36%
2025-04-30 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0805 1.0805 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0805 1.0805 1.0695 1.0695 0.0110 1.03%
2025-04-28 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0713 1.0713 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0726 1.0726 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0726 1.0726 1.0679 1.0679 0.0047 0.44%
2025-04-23 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13%
2025-04-22 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0586 1.0586 0.0079 0.75%
2025-04-21 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0586 1.0586 1.0440 1.0440 0.0146 1.40%
2025-04-18 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0440 1.0440 1.0487 1.0487 -0.0047 -0.45%
2025-04-17 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0487 1.0487 1.0459 1.0459 0.0028 0.27%
2025-04-16 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0459 1.0459 1.0563 1.0563 -0.0104 -0.98%
2025-04-15 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0563 1.0563 1.0539 1.0539 0.0024 0.23%
2025-04-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0367 1.0367 0.0172 1.66%
2025-04-11 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0367 1.0367 1.0321 1.0321 0.0046 0.45%
2025-04-10 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0055 1.0055 0.0266 2.65%
2025-04-09 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 0.9998 0.9998 0.0057 0.57%
2025-04-08 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 0.9998 0.9998 0.9851 0.9851 0.0147 1.49%
2025-04-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 0.9851 0.9851 1.0830 1.0830 -0.0979 -9.04%
2025-04-03 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.1044 1.1044 -0.0214 -1.94%
2025-04-02 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1010 1.1010 0.0034 0.31%
2025-04-01 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1010 1.1010 1.0927 1.0927 0.0083 0.76%
2025-03-31 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0927 1.0927 1.0984 1.0984 -0.0057 -0.52%
2025-03-28 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.1055 1.1055 -0.0071 -0.64%
2025-03-27 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1055 1.1055 1.0938 1.0938 0.0117 1.07%
2025-03-26 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0938 1.0938 1.0923 1.0923 0.0015 0.14%
2025-03-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0923 1.0923 1.0999 1.0999 -0.0076 -0.69%
2025-03-24 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0932 1.0932 0.0067 0.61%
2025-03-21 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.1150 1.1150 -0.0218 -1.96%
2025-03-20 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1150 1.1150 1.1242 1.1242 -0.0092 -0.82%
2025-03-19 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1242 1.1242 1.1201 1.1201 0.0041 0.37%
2025-03-18 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1201 1.1201 1.1110 1.1110 0.0091 0.82%
2025-03-17 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1119 1.1119 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.0880 1.0880 0.0239 2.20%
2025-03-13 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0926 1.0926 -0.0046 -0.42%
2025-03-12 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0926 1.0926 1.1005 1.1005 -0.0079 -0.72%
2025-03-11 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0925 1.0925 0.0080 0.73%
2025-03-10 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0950 1.0950 -0.0025 -0.23%
2025-03-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0950 1.0950 1.0999 1.0999 -0.0049 -0.45%
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2025-03-04 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0726 1.0726 1.0714 1.0714 0.0012 0.11%
2025-03-03 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0714 1.0714 1.0663 1.0663 0.0051 0.48%
2025-02-28 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0663 1.0663 1.0921 1.0921 -0.0258 -2.36%
2025-02-27 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0921 1.0921 1.0835 1.0835 0.0086 0.79%
2025-02-26 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0735 1.0735 0.0100 0.93%
2025-02-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0813 1.0813 -0.0078 -0.72%
2025-02-24 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0813 1.0813 1.0901 1.0901 -0.0088 -0.81%
2025-02-21 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.0833 1.0833 0.0068 0.63%
2025-02-20 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0826 1.0826 0.0007 0.06%
2025-02-19 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0789 1.0789 0.0037 0.34%
2025-02-18 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0789 1.0789 1.0833 1.0833 -0.0044 -0.41%
2025-02-17 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0958 1.0958 -0.0125 -1.14%
2025-02-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0746 1.0746 0.0212 1.97%
2025-02-13 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0746 1.0746 1.0705 1.0705 0.0041 0.38%
2025-02-12 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0513 1.0513 0.0192 1.83%
2025-02-11 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0513 1.0513 1.0539 1.0539 -0.0026 -0.25%
2025-02-10 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0456 1.0456 0.0083 0.79%
2025-02-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0456 1.0456 1.0327 1.0327 0.0129 1.25%
2025-02-06 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0327 1.0327 1.0209 1.0209 0.0118 1.16%
2025-02-05 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0199 1.0199 0.0010 0.10%
2025-01-27 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0165 1.0165 0.0034 0.33%
2025-01-22 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0121 1.0121 1.0240 1.0240 -0.0119 -1.16%
2025-01-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0101 1.0101 0.9873 0.9873 0.0228 2.31%
2025-01-13 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 0.9873 0.9873 0.9945 0.9945 -0.0072 -0.72%
2025-01-10 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 0.9945 0.9945 1.0037 1.0037 -0.0092 -0.92%
2025-01-09 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0040 1.0040 1.0084 1.0084 -0.0044 -0.44%
2025-01-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0078 1.0078 0.0006 0.06%
2025-01-06 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0078 1.0078 1.0017 1.0017 0.0061 0.61%
2025-01-03 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0017 1.0017 1.0104 1.0104 -0.0087 -0.86%
2025-01-02 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0273 1.0273 -0.0169 -1.65%
2024-12-31 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0273 1.0273 1.0336 1.0336 -0.0063 -0.61%
2024-12-26 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.0329 1.0329 0.0035 0.34%
2024-12-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0399 1.0399 -0.0070 -0.67%
2024-12-24 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0399 1.0399 1.0312 1.0312 0.0087 0.84%
2024-12-23 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0380 1.0380 -0.0068 -0.66%
2024-12-20 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0380 1.0380 1.0399 1.0399 -0.0019 -0.18%
2024-12-19 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0399 1.0399 1.0377 1.0377 0.0022 0.21%
2024-12-18 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0314 1.0314 0.0063 0.61%
2024-12-17 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0314 1.0314 1.0361 1.0361 -0.0047 -0.45%
2024-12-16 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0361 1.0361 1.0491 1.0491 -0.0130 -1.24%
2024-12-13 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0491 1.0491 1.0671 1.0671 -0.0180 -1.69%
2024-12-12 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0607 1.0607 0.0064 0.60%
2024-12-11 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0607 1.0607 1.0616 1.0616 -0.0009 -0.08%
2024-12-10 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0554 1.0554 0.0062 0.59%
2024-12-09 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0554 1.0554 1.0520 1.0520 0.0034 0.32%
2024-12-06 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0520 1.0520 1.0409 1.0409 0.0111 1.07%
2024-12-05 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0409 1.0409 1.0432 1.0432 -0.0023 -0.22%
2024-12-04 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0432 1.0432 1.0566 1.0566 -0.0134 -1.27%
2024-12-03 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0566 1.0566 1.0570 1.0570 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0570 1.0570 1.0456 1.0456 0.0114 1.09%
2024-11-29 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0456 1.0456 1.0371 1.0371 0.0085 0.82%
2024-11-28 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0371 1.0371 1.0439 1.0439 -0.0068 -0.65%
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2024-11-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0260 1.0260 1.0245 1.0245 0.0015 0.15%