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富國港股通紅利精選混合A基金凈值查詢(021513)

今天最新凈值 1.2423 0.0194 1.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2399 0.0025 0.1985%
  • 累計凈值：1.2423
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一周富國港股通紅利精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國港股通紅利精選混合A(021513)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021513 富國港股通紅利精選混合A 1.2374 1.2374 1.2423 1.2423 -0.0049 -0.39%
2025-05-21 021513 富國港股通紅利精選混合A 1.2423 1.2423 1.2229 1.2229 0.0194 1.59%
2025-05-20 021513 富國港股通紅利精選混合A 1.2229 1.2229 1.2117 1.2117 0.0112 0.92%
2025-05-19 021513 富國港股通紅利精選混合A 1.2117 1.2117 1.2116 1.2116 0.0001 0.01%
2025-05-16 021513 富國港股通紅利精選混合A 1.2116 1.2116 1.2123 1.2123 -0.0007 -0.06%