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華泰紫金智盈債券E基金凈值查詢(021506)

今天最新凈值 1.1493 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1493
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1653億
  • 最近資產：10.31億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李博良
近一年華泰紫金智盈債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金智盈債券E(021506)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2025-05-22 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03%
2025-05-21 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03%
2025-05-20 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1486 1.1486 1.1483 1.1483 0.0003 0.03%
2025-05-19 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1483 1.1483 1.1479 1.1479 0.0004 0.03%
2025-05-16 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1479 1.1479 1.1481 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2025-05-14 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2025-05-13 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1477 1.1477 1.1472 1.1472 0.0005 0.04%
2025-05-12 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1472 1.1472 1.1475 1.1475 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1475 1.1475 1.1470 1.1470 0.0005 0.04%
2025-05-08 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09%
2025-05-07 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2025-05-06 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1458 1.1458 1.1456 1.1456 0.0002 0.02%
2025-04-30 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2025-04-29 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1452 1.1452 1.1446 1.1446 0.0006 0.05%
2025-04-28 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-04-25 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1444 1.1444 1.1447 1.1447 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1450 1.1450 1.1456 1.1456 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-21 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1455 1.1455 1.1457 1.1457 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 0.0000 0.00%
2025-04-17 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1457 1.1457 1.1458 1.1458 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2025-04-15 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1457 1.1457 1.1459 1.1459 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2025-04-11 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-04-10 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 0.0000 0.00%
2025-04-09 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 0.0000 0.00%
2025-04-08 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1457 1.1457 1.1465 1.1465 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1465 1.1465 1.1439 1.1439 0.0026 0.23%
2025-04-03 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1439 1.1439 1.1417 1.1417 0.0022 0.19%
2025-04-02 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1417 1.1417 1.1411 1.1411 0.0006 0.05%
2025-04-01 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2025-03-31 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2025-03-28 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1409 1.1409 1.1406 1.1406 0.0003 0.03%
2025-03-27 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2025-03-26 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2025-03-25 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1397 1.1397 1.1389 1.1389 0.0008 0.07%
2025-03-24 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1389 1.1389 1.1384 1.1384 0.0005 0.04%
2025-03-21 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2025-03-20 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1380 1.1380 1.1371 1.1371 0.0009 0.08%
2025-03-19 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2025-03-18 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
2025-03-17 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1362 1.1362 1.1369 1.1369 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1369 1.1369 1.1364 1.1364 0.0005 0.04%
2025-03-13 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1364 1.1364 1.1357 1.1357 0.0007 0.06%
2025-03-12 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1357 1.1357 1.1350 1.1350 0.0007 0.06%
2025-03-11 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1350 1.1350 1.1362 1.1362 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1362 1.1362 1.1366 1.1366 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1366 1.1366 1.1385 1.1385 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1385 1.1385 1.1390 1.1390 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1390 1.1390 1.1388 1.1388 0.0002 0.02%
2025-03-04 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2025-03-03 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1387 1.1387 1.1379 1.1379 0.0008 0.07%
2025-02-28 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-02-27 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1378 1.1378 1.1387 1.1387 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2025-02-25 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1385 1.1385 1.1388 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1388 1.1388 1.1405 1.1405 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1405 1.1405 1.1420 1.1420 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1430 1.1430 1.1427 1.1427 0.0003 0.03%
2025-02-18 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1427 1.1427 1.1436 1.1436 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1436 1.1436 1.1441 1.1441 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1441 1.1441 1.1449 1.1449 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-12 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-11 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1450 1.1450 1.1456 1.1456 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1456 1.1456 1.1453 1.1453 0.0003 0.03%
2025-02-06 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1453 1.1453 1.1445 1.1445 0.0008 0.07%
2025-02-05 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1445 1.1445 1.1439 1.1439 0.0006 0.05%
2025-01-27 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1439 1.1439 1.1428 1.1428 0.0011 0.10%
2025-01-22 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-01-14 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-01-13 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1442 1.1442 1.1450 1.1450 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1450 1.1450 1.1455 1.1455 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1455 1.1455 1.1461 1.1461 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1461 1.1461 1.1462 1.1462 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1462 1.1462 1.1466 1.1466 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1466 1.1466 1.1462 1.1462 0.0004 0.03%
2025-01-03 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1462 1.1462 1.1455 1.1455 0.0007 0.06%
2025-01-02 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1455 1.1455 1.1440 1.1440 0.0015 0.13%
2024-12-31 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09%
2024-12-26 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2024-12-25 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1418 1.1418 1.1421 1.1421 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1421 1.1421 1.1425 1.1425 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1425 1.1425 1.1421 1.1421 0.0004 0.04%
2024-12-20 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1421 1.1421 1.1412 1.1412 0.0009 0.08%
2024-12-19 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2024-12-18 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1412 1.1412 1.1419 1.1419 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1419 1.1419 1.1422 1.1422 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1422 1.1422 1.1410 1.1410 0.0012 0.11%
2024-12-13 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1410 1.1410 1.1397 1.1397 0.0013 0.11%
2024-12-12 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2024-12-11 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2024-12-10 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1394 1.1394 1.1375 1.1375 0.0019 0.17%
2024-12-09 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1375 1.1375 1.1369 1.1369 0.0006 0.05%
2024-12-06 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2024-12-05 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1367 1.1367 1.1362 1.1362 0.0005 0.04%
2024-12-04 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1362 1.1362 1.1353 1.1353 0.0009 0.08%
2024-12-03 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2024-12-02 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1351 1.1351 1.1332 1.1332 0.0019 0.17%
2024-11-29 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1332 1.1332 1.1323 1.1323 0.0009 0.08%
2024-11-28 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1323 1.1323 1.1317 1.1317 0.0006 0.05%
2024-11-27 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2024-11-26 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1314 1.1314 1.1308 1.1308 0.0006 0.05%
2024-11-25 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1308 1.1308 1.1302 1.1302 0.0006 0.05%
2024-11-22 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1302 1.1302 1.1298 1.1298 0.0004 0.04%
2024-11-21 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1298 1.1298 1.1293 1.1293 0.0005 0.04%
2024-11-20 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2024-11-19 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2024-11-18 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1290 1.1290 1.1291 1.1291 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2024-11-14 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2024-11-13 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2024-11-12 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1287 1.1287 1.1281 1.1281 0.0006 0.05%
2024-11-11 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1281 1.1281 1.1276 1.1276 0.0005 0.04%
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2024-11-07 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1274 1.1274 1.1269 1.1269 0.0005 0.04%
2024-11-06 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1269 1.1269 1.1265 1.1265 0.0004 0.04%
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2024-10-28 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1259 1.1259 1.1263 1.1263 -0.0004 -0.04%
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2024-10-16 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
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2024-06-04 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2024-06-03 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
2024-05-31 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2024-05-29 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1226 1.1226 1.1221 1.1221 0.0005 0.04%
2024-05-28 021506 華泰紫金智盈債券E 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%