新華安享惠金定期債券E基金凈值查詢(021467)
今天最新凈值
1.1749
-0.0004 -0.0300%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：2.2369
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2313億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姚海明
近半年,新華安享惠金定期債券E(021467)基金累計(jì)收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1749 |
2.2369 |
1.1753 |
2.2373 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1753 |
2.2373 |
1.1720 |
2.2340 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1720 |
2.2340 |
1.1710 |
2.2330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1710 |
2.2330 |
1.1687 |
2.2307 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1687 |
2.2307 |
1.1702 |
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| 2025-04-11 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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1.3270 |
2.2320 |
-0.1568 |
0.02% |
| 2025-04-03 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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2.2320 |
1.3247 |
2.2297 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.3247 |
2.2297 |
1.3239 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.3239 |
2.2289 |
1.3285 |
2.2335 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.3285 |
2.2335 |
1.3287 |
2.2337 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-03-07 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.3287 |
2.2337 |
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0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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2.2324 |
1.3299 |
2.2349 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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2.2349 |
1.3304 |
2.2354 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.3304 |
2.2354 |
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2.2383 |
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-0.22% |
| 2025-02-07 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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2.2383 |
1.3299 |
2.2349 |
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0.26% |
| 2025-01-27 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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2.2349 |
1.3296 |
2.2346 |
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0.02% |
| 2025-01-17 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.3273 |
2.2323 |
1.6319 |
2.2291 |
-0.3046 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6319 |
2.2291 |
1.6335 |
2.2307 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6335 |
2.2307 |
1.6343 |
2.2315 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6343 |
2.2315 |
1.6364 |
2.2336 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6362 |
2.2334 |
1.6345 |
2.2317 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6345 |
2.2317 |
1.6256 |
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0.0089 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6256 |
2.2228 |
1.6219 |
2.2191 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6219 |
2.2191 |
1.6175 |
2.2147 |
0.0044 |
0.27% |
