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新華安享惠金定期債券E基金凈值查詢(021467)

今天最新凈值 1.1749 -0.0004 -0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2369
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2313億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚海明
近一月新華安享惠金定期債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華安享惠金定期債券E(021467)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1749 2.2369 1.1753 2.2373 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1753 2.2373 1.1720 2.2340 0.0033 0.28%
2025-04-30 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1720 2.2340 1.1710 2.2330 0.0010 0.09%
2025-04-25 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1710 2.2330 1.1687 2.2307 0.0023 0.20%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%