新華安享惠金定期債券E基金凈值查詢(xún)(021467)
今天最新凈值
1.1749
-0.0004 -0.0300%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：2.2369
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2313億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姚海明
近一年新華安享惠金定期債券E基金凈值查詢(xún)
近一年,新華安享惠金定期債券E(021467)基金累計(jì)收益率123.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1749 |
2.2369 |
1.1753 |
2.2373 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1753 |
2.2373 |
1.1720 |
2.2340 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1720 |
2.2340 |
1.1710 |
2.2330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1710 |
2.2330 |
1.1687 |
2.2307 |
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| 2025-04-18 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1687 |
2.2307 |
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| 2025-04-11 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.1702 |
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| 2025-04-03 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2025-03-28 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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2.2297 |
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| 2025-03-21 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.3239 |
2.2289 |
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| 2025-03-14 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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2.2335 |
1.3287 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-03-07 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2025-02-28 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2025-02-21 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2025-02-14 |
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新華安享惠金定期債券E |
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| 2025-02-07 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2025-01-27 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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1.3296 |
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| 2025-01-17 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2025-01-10 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6319 |
2.2291 |
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-0.10% |
| 2025-01-03 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6335 |
2.2307 |
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-0.05% |
| 2024-12-31 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6343 |
2.2315 |
1.6364 |
2.2336 |
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-0.13% |
| 2024-12-20 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6362 |
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| 2024-12-13 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2024-12-06 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6256 |
2.2228 |
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| 2024-11-29 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2024-11-22 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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|
|
| 2024-11-15 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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1.6169 |
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0.00% |
| 2024-11-08 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6169 |
2.2141 |
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| 2024-11-01 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6137 |
2.2109 |
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| 2024-10-25 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2024-10-18 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.6129 |
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2.2045 |
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| 2024-10-11 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
2.2045 |
2.2045 |
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2.2051 |
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| 2024-09-30 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
2.2051 |
2.2051 |
2.2029 |
2.2029 |
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| 2024-09-27 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
2.2029 |
2.2029 |
2.1998 |
2.1998 |
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| 2024-09-20 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
2.1998 |
2.1998 |
2.1991 |
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0.03% |
| 2024-09-13 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
2.1991 |
2.1991 |
2.2003 |
2.2003 |
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| 2024-09-06 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
2.2003 |
2.2003 |
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| 2024-08-30 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
2.1974 |
2.1974 |
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2.1943 |
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| 2024-08-23 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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2.1943 |
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0.9928 |
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| 2024-08-16 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
0.9928 |
0.9928 |
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0.9957 |
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-0.29% |
| 2024-08-15 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
0.9957 |
0.9957 |
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-0.18% |
| 2024-08-14 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
0.9975 |
0.9975 |
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0.9986 |
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-0.11% |
| 2024-08-13 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
0.9986 |
0.9986 |
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0.06% |
| 2024-08-12 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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0.9980 |
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0.9994 |
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-0.14% |
| 2024-08-09 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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0.9994 |
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1.0000 |
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-0.06% |
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021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
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| 2024-07-26 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2024-07-19 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2024-07-12 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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1.0000 |
1.0000 |
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021467 |
新華安享惠金定期債券E |
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| 2024-06-30 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2024-06-28 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2024-06-21 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.0000 |
1.0000 |
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1.0000 |
0.0000 |
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| 2024-06-14 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2024-06-07 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2024-05-31 |
021467 |
新華安享惠金定期債券E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
