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泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢(021453)

今天最新凈值 1.0160 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0260
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4081億
  • 最近資產(chǎn)：8.43億
  • 基金公司：泉果基金
  • 基金經(jīng)理：戴駿
近一季泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A(021453)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0161 1.0261 1.0160 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-21 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0160 1.0260 1.0159 1.0259 0.0001 0.01%
2025-05-20 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0159 1.0259 1.0158 1.0258 0.0001 0.01%
2025-05-19 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0158 1.0258 1.0158 1.0258 0.0000 0.00%
2025-05-16 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0158 1.0258 1.0160 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0160 1.0260 1.0161 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0161 1.0261 1.0163 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0163 1.0263 1.0162 1.0262 0.0001 0.01%
2025-05-12 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0162 1.0262 1.0159 1.0259 0.0003 0.03%
2025-05-09 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0159 1.0259 1.0156 1.0256 0.0003 0.03%
2025-05-08 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0156 1.0256 1.0155 1.0255 0.0001 0.01%
2025-05-07 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0155 1.0255 1.0154 1.0254 0.0001 0.01%
2025-05-06 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0154 1.0254 1.0148 1.0248 0.0006 0.06%
2025-04-30 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0148 1.0248 1.0147 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-29 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0147 1.0247 1.0146 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-28 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0146 1.0246 1.0145 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-25 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0145 1.0245 1.0159 1.0259 -0.0014 -0.14%
2025-04-24 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0159 1.0259 1.0157 1.0257 0.0002 0.02%
2025-04-23 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0157 1.0257 1.0159 1.0259 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0159 1.0259 1.0032 1.0132 0.0127 1.27%
2025-04-21 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0032 1.0132 1.0031 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-18 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0031 1.0131 1.0031 1.0131 0.0000 0.00%
2025-04-17 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0031 1.0131 1.0032 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0032 1.0132 1.0110 1.0130 0.0002 0.02%
2025-04-15 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0110 1.0130 1.0111 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0111 1.0131 1.0112 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0112 1.0132 1.0109 1.0129 0.0003 0.03%
2025-04-10 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0109 1.0129 1.0107 1.0127 0.0002 0.02%
2025-04-09 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0107 1.0127 1.0105 1.0125 0.0002 0.02%
2025-04-08 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0105 1.0125 1.0121 1.0141 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0121 1.0141 1.0107 1.0127 0.0014 0.14%
2025-04-03 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0107 1.0127 1.0084 1.0104 0.0023 0.23%
2025-04-02 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0084 1.0104 1.0074 1.0094 0.0010 0.10%
2025-04-01 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0074 1.0094 1.0073 1.0093 0.0001 0.01%
2025-03-31 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0073 1.0093 1.0070 1.0090 0.0003 0.03%
2025-03-28 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0070 1.0090 1.0068 1.0088 0.0002 0.02%
2025-03-27 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0068 1.0088 1.0068 1.0088 0.0000 0.00%
2025-03-26 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0068 1.0088 1.0063 1.0083 0.0005 0.05%
2025-03-25 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0063 1.0083 1.0060 1.0080 0.0003 0.03%
2025-03-24 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0060 1.0080 1.0058 1.0078 0.0002 0.02%
2025-03-21 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0058 1.0078 1.0062 1.0082 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0062 1.0082 1.0049 1.0069 0.0013 0.13%
2025-03-19 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0049 1.0069 1.0046 1.0066 0.0003 0.03%
2025-03-18 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0046 1.0066 1.0043 1.0063 0.0003 0.03%
2025-03-17 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0043 1.0063 1.0058 1.0078 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0058 1.0078 1.0047 1.0067 0.0011 0.11%
2025-03-13 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0047 1.0067 1.0047 1.0067 0.0000 0.00%
2025-03-12 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0047 1.0067 1.0029 1.0049 0.0018 0.18%
2025-03-11 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0029 1.0049 1.0055 1.0075 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0055 1.0075 1.0061 1.0081 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0061 1.0081 1.0085 1.0105 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0085 1.0105 1.0097 1.0117 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0097 1.0117 1.0096 1.0116 0.0001 0.01%
2025-03-04 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0096 1.0116 1.0097 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0097 1.0117 1.0080 1.0100 0.0017 0.17%
2025-02-28 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0080 1.0100 1.0074 1.0094 0.0006 0.06%
2025-02-27 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0074 1.0094 1.0084 1.0104 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0084 1.0104 1.0082 1.0102 0.0002 0.02%
2025-02-25 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0082 1.0102 1.0074 1.0094 0.0008 0.08%
2025-02-24 021453 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 1.0074 1.0094 1.0097 1.0117 -0.0023 -0.23%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%