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富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021450)

今天最新凈值 1.0019 0.0059 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9924 -0.0095 -0.9472%
  • 累計凈值：1.0019
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1079億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫笑悅
近一季富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(021450)基金累計收益率-3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9907 0.9907 1.0019 1.0019 -0.0112 -1.12%
2025-05-21 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0019 1.0019 0.9960 0.9960 0.0059 0.59%
2025-05-20 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9763 0.9763 0.0197 2.02%
2025-05-19 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9763 0.9763 0.9739 0.9739 0.0024 0.25%
2025-05-16 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9739 0.9739 0.9767 0.9767 -0.0028 -0.29%
2025-05-15 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9767 0.9767 0.9795 0.9795 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9804 0.9804 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9731 0.9731 0.0073 0.75%
2025-05-12 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9731 0.9731 0.9723 0.9723 0.0008 0.08%
2025-05-09 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9723 0.9723 0.9768 0.9768 -0.0045 -0.46%
2025-05-08 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9782 0.9782 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9782 0.9782 0.9870 0.9870 -0.0088 -0.89%
2025-05-06 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9870 0.9870 0.9739 0.9739 0.0131 1.35%
2025-04-30 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9739 0.9739 0.9741 0.9741 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9741 0.9741 0.9612 0.9612 0.0129 1.34%
2025-04-28 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9621 0.9621 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9637 0.9637 -0.0016 -0.17%
2025-04-24 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9627 0.9627 0.0010 0.10%
2025-04-23 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9627 0.9627 0.9841 0.9841 -0.0214 -2.17%
2025-04-22 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9754 0.9754 0.0087 0.89%
2025-04-21 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9610 0.9610 0.0144 1.50%
2025-04-18 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9614 0.9614 0.9657 0.9657 -0.0043 -0.45%
2025-04-16 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9657 0.9657 0.9788 0.9788 -0.0131 -1.34%
2025-04-15 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9788 0.9788 0.9831 0.9831 -0.0043 -0.44%
2025-04-14 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9831 0.9831 0.9706 0.9706 0.0125 1.29%
2025-04-11 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9706 0.9706 0.9631 0.9631 0.0075 0.78%
2025-04-10 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9631 0.9631 0.9380 0.9380 0.0251 2.68%
2025-04-09 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9380 0.9380 0.9346 0.9346 0.0034 0.36%
2025-04-08 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9238 0.9238 0.0108 1.17%
2025-04-07 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9238 0.9238 1.0053 1.0053 -0.0815 -8.11%
2025-04-03 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0136 1.0136 -0.0083 -0.82%
2025-04-02 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0224 1.0224 -0.0088 -0.86%
2025-04-01 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0224 1.0224 0.9908 0.9908 0.0316 3.19%
2025-03-31 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9908 0.9908 1.0026 1.0026 -0.0118 -1.18%
2025-03-28 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0038 1.0038 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0038 1.0038 0.9832 0.9832 0.0206 2.10%
2025-03-26 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9804 0.9804 0.0028 0.29%
2025-03-25 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9887 0.9887 -0.0083 -0.84%
2025-03-24 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9887 0.9887 0.9922 0.9922 -0.0035 -0.35%
2025-03-21 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9922 0.9922 1.0152 1.0152 -0.0230 -2.27%
2025-03-20 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0152 1.0152 1.0244 1.0244 -0.0092 -0.90%
2025-03-19 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0203 1.0203 0.0041 0.40%
2025-03-18 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0059 1.0059 0.0144 1.43%
2025-03-17 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0060 1.0060 0.9799 0.9799 0.0261 2.66%
2025-03-13 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9799 0.9799 0.9894 0.9894 -0.0095 -0.96%
2025-03-12 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9894 0.9894 1.0000 1.0000 -0.0106 -1.06%
2025-03-11 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0027 1.0027 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0027 1.0027 0.9971 0.9971 0.0056 0.56%
2025-03-07 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9971 0.9971 1.0103 1.0103 -0.0132 -1.31%
2025-03-06 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0103 1.0103 0.9914 0.9914 0.0189 1.91%
2025-03-05 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9914 0.9914 0.9953 0.9953 -0.0039 -0.39%
2025-03-04 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9953 0.9953 0.9896 0.9896 0.0057 0.58%
2025-03-03 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9896 0.9896 0.9821 0.9821 0.0075 0.76%
2025-02-28 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9998 0.9998 -0.0177 -1.77%
2025-02-27 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.9962 0.9962 0.0036 0.36%
2025-02-26 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9956 0.9956 0.0006 0.06%
2025-02-25 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9956 0.9956 1.0196 1.0196 -0.0240 -2.35%
2025-02-24 021450 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0322 1.0322 -0.0126 -1.22%