富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021450)
今天最新凈值
1.0019
0.0059 0.5900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9960
0.0053 0.5339%
- 累計(jì)凈值：1.0019
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1079億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：孫笑悅
近一月富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(021450)基金累計(jì)收益率1.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9907 |
0.9907 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0019 |
1.0019 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0197 |
2.02% |
| 2025-05-19 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0045 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0131 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0129 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
021450 |
富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0214 |
-2.17% |
