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華泰紫金豐睿債券發(fā)起D基金凈值查詢(021446)

今天最新凈值 1.0639 0.0011 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0644 -0.0002 -0.0210%
  • 累計凈值：1.0639
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1734億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉鵬飛
近一周華泰紫金豐睿債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金豐睿債券發(fā)起D(021446)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
2025-05-20 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 1.0639 1.0639 1.0628 1.0628 0.0011 0.10%
2025-05-19 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2025-05-16 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%