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華安鴻福利率債基金凈值查詢(021445)

今天最新凈值 1.0343 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0343
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9070億
  • 最近資產(chǎn)：104.96億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇
近一月華安鴻福利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安鴻福利率債(021445)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021445 華安鴻福利率債 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-05-22 021445 華安鴻福利率債 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-05-21 021445 華安鴻福利率債 1.0343 1.0343 1.0346 1.0346 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021445 華安鴻福利率債 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-05-19 021445 華安鴻福利率債 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-05-16 021445 華安鴻福利率債 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-05-15 021445 華安鴻福利率債 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021445 華安鴻福利率債 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021445 華安鴻福利率債 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2025-05-12 021445 華安鴻福利率債 1.0341 1.0341 1.0360 1.0360 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 021445 華安鴻福利率債 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-05-08 021445 華安鴻福利率債 1.0359 1.0359 1.0347 1.0347 0.0012 0.12%
2025-05-07 021445 華安鴻福利率債 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 021445 華安鴻福利率債 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-04-30 021445 華安鴻福利率債 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-04-29 021445 華安鴻福利率債 1.0351 1.0351 1.0336 1.0336 0.0015 0.15%
2025-04-28 021445 華安鴻福利率債 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-04-25 021445 華安鴻福利率債 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-04-24 021445 華安鴻福利率債 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%