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富國泓利純債債券型發(fā)起式E基金凈值查詢(021413)

今天最新凈值 1.0730 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0930
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.9955億
  • 最近資產(chǎn)：98.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一月富國泓利純債債券型發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國泓利純債債券型發(fā)起式E(021413)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0731 1.0931 1.0730 1.0930 0.0001 0.01%
2025-05-21 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0730 1.0930 1.0729 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-20 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0729 1.0929 1.0727 1.0927 0.0002 0.02%
2025-05-19 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0727 1.0927 1.0726 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-16 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0726 1.0926 1.0727 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0727 1.0927 1.0726 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-14 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0726 1.0926 1.0725 1.0925 0.0001 0.01%
2025-05-13 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0725 1.0925 1.0722 1.0922 0.0003 0.03%
2025-05-12 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0722 1.0922 1.0724 1.0924 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0724 1.0924 1.0720 1.0920 0.0004 0.04%
2025-05-08 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0720 1.0920 1.0714 1.0914 0.0006 0.06%
2025-05-07 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0714 1.0914 1.0714 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-06 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0714 1.0914 1.0711 1.0911 0.0003 0.03%
2025-04-30 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0711 1.0911 1.0709 1.0909 0.0002 0.02%
2025-04-29 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0709 1.0909 1.0703 1.0903 0.0006 0.06%
2025-04-28 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0703 1.0903 1.0700 1.0900 0.0003 0.03%
2025-04-25 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0700 1.0900 1.0701 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0701 1.0901 1.0702 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021413 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 1.0702 1.0902 1.0705 1.0905 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%