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興業(yè)天融債券C基金凈值查詢(021408)

今天最新凈值 1.1345 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1345
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.0780億
  • 最近資產：115.36億
  • 基金公司：
  • 基金經理：唐丁祥
今年以來興業(yè)天融債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)天融債券C(021408)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021408 興業(yè)天融債券C 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2025-05-21 021408 興業(yè)天融債券C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021408 興業(yè)天融債券C 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021408 興業(yè)天融債券C 1.1347 1.1347 1.1342 1.1342 0.0005 0.04%
2025-05-16 021408 興業(yè)天融債券C 1.1342 1.1342 1.1344 1.1344 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021408 興業(yè)天融債券C 1.1344 1.1344 1.1352 1.1352 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 021408 興業(yè)天融債券C 1.1352 1.1352 1.1358 1.1358 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 021408 興業(yè)天融債券C 1.1358 1.1358 1.1349 1.1349 0.0009 0.08%
2025-05-12 021408 興業(yè)天融債券C 1.1349 1.1349 1.1368 1.1368 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 021408 興業(yè)天融債券C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-08 021408 興業(yè)天融債券C 1.1366 1.1366 1.1351 1.1351 0.0015 0.13%
2025-05-07 021408 興業(yè)天融債券C 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021408 興業(yè)天融債券C 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021408 興業(yè)天融債券C 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2025-04-29 021408 興業(yè)天融債券C 1.1348 1.1348 1.1335 1.1335 0.0013 0.11%
2025-04-28 021408 興業(yè)天融債券C 1.1335 1.1335 1.1330 1.1330 0.0005 0.04%
2025-04-25 021408 興業(yè)天融債券C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-04-24 021408 興業(yè)天融債券C 1.1328 1.1328 1.1329 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021408 興業(yè)天融債券C 1.1329 1.1329 1.1336 1.1336 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 021408 興業(yè)天融債券C 1.1336 1.1336 1.1329 1.1329 0.0007 0.06%
2025-04-21 021408 興業(yè)天融債券C 1.1329 1.1329 1.1336 1.1336 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 021408 興業(yè)天融債券C 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2025-04-17 021408 興業(yè)天融債券C 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 021408 興業(yè)天融債券C 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2025-04-15 021408 興業(yè)天融債券C 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021408 興業(yè)天融債券C 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021408 興業(yè)天融債券C 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2025-04-10 021408 興業(yè)天融債券C 1.1335 1.1335 1.1328 1.1328 0.0007 0.06%
2025-04-09 021408 興業(yè)天融債券C 1.1328 1.1328 1.1323 1.1323 0.0005 0.04%
2025-04-08 021408 興業(yè)天融債券C 1.1323 1.1323 1.1352 1.1352 -0.0029 -0.26%
2025-04-07 021408 興業(yè)天融債券C 1.1352 1.1352 1.1316 1.1316 0.0036 0.32%
2025-04-03 021408 興業(yè)天融債券C 1.1316 1.1316 1.1280 1.1280 0.0036 0.32%
2025-04-02 021408 興業(yè)天融債券C 1.1280 1.1280 1.1267 1.1267 0.0013 0.12%
2025-04-01 021408 興業(yè)天融債券C 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2025-03-31 021408 興業(yè)天融債券C 1.1267 1.1267 1.1262 1.1262 0.0005 0.04%
2025-03-28 021408 興業(yè)天融債券C 1.1262 1.1262 1.1264 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021408 興業(yè)天融債券C 1.1264 1.1264 1.1266 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 021408 興業(yè)天融債券C 1.1266 1.1266 1.1257 1.1257 0.0009 0.08%
2025-03-25 021408 興業(yè)天融債券C 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
2025-03-24 021408 興業(yè)天融債券C 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2025-03-21 021408 興業(yè)天融債券C 1.1249 1.1249 1.1255 1.1255 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 021408 興業(yè)天融債券C 1.1255 1.1255 1.1236 1.1236 0.0019 0.17%
2025-03-19 021408 興業(yè)天融債券C 1.1236 1.1236 1.1230 1.1230 0.0006 0.05%
2025-03-18 021408 興業(yè)天融債券C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-03-17 021408 興業(yè)天融債券C 1.1227 1.1227 1.1253 1.1253 -0.0026 -0.23%
2025-03-14 021408 興業(yè)天融債券C 1.1253 1.1253 1.1241 1.1241 0.0012 0.11%
2025-03-13 021408 興業(yè)天融債券C 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2025-03-12 021408 興業(yè)天融債券C 1.1241 1.1241 1.1219 1.1219 0.0022 0.20%
2025-03-11 021408 興業(yè)天融債券C 1.1219 1.1219 1.1246 1.1246 -0.0027 -0.24%
2025-03-10 021408 興業(yè)天融債券C 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 021408 興業(yè)天融債券C 1.1252 1.1252 1.1277 1.1277 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 021408 興業(yè)天融債券C 1.1277 1.1277 1.1292 1.1292 -0.0015 -0.13%
2025-03-05 021408 興業(yè)天融債券C 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2025-03-04 021408 興業(yè)天融債券C 1.1289 1.1289 1.1292 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 021408 興業(yè)天融債券C 1.1292 1.1292 1.1274 1.1274 0.0018 0.16%
2025-02-28 021408 興業(yè)天融債券C 1.1274 1.1274 1.1263 1.1263 0.0011 0.10%
2025-02-27 021408 興業(yè)天融債券C 1.1263 1.1263 1.1277 1.1277 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 021408 興業(yè)天融債券C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2025-02-25 021408 興業(yè)天融債券C 1.1275 1.1275 1.1266 1.1266 0.0009 0.08%
2025-02-24 021408 興業(yè)天融債券C 1.1266 1.1266 1.1287 1.1287 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 021408 興業(yè)天融債券C 1.1287 1.1287 1.1306 1.1306 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 021408 興業(yè)天融債券C 1.1306 1.1306 1.1325 1.1325 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 021408 興業(yè)天融債券C 1.1325 1.1325 1.1314 1.1314 0.0011 0.10%
2025-02-18 021408 興業(yè)天融債券C 1.1314 1.1314 1.1322 1.1322 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 021408 興業(yè)天融債券C 1.1322 1.1322 1.1337 1.1337 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 021408 興業(yè)天融債券C 1.1337 1.1337 1.1352 1.1352 -0.0015 -0.13%
2025-02-13 021408 興業(yè)天融債券C 1.1352 1.1352 1.1355 1.1355 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021408 興業(yè)天融債券C 1.1355 1.1355 1.1359 1.1359 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 021408 興業(yè)天融債券C 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2025-02-10 021408 興業(yè)天融債券C 1.1356 1.1356 1.1373 1.1373 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 021408 興業(yè)天融債券C 1.1373 1.1373 1.1376 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 021408 興業(yè)天融債券C 1.1376 1.1376 1.1366 1.1366 0.0010 0.09%
2025-02-05 021408 興業(yè)天融債券C 1.1366 1.1366 1.1355 1.1355 0.0011 0.10%
2025-01-27 021408 興業(yè)天融債券C 1.1355 1.1355 1.1335 1.1335 0.0020 0.18%
2025-01-22 021408 興業(yè)天融債券C 1.1344 1.1344 1.1347 1.1347 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021408 興業(yè)天融債券C 1.1347 1.1347 1.1327 1.1327 0.0020 0.18%
2025-01-13 021408 興業(yè)天融債券C 1.1327 1.1327 1.1342 1.1342 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 021408 興業(yè)天融債券C 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2025-01-09 021408 興業(yè)天融債券C 1.1339 1.1339 1.1354 1.1354 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 021408 興業(yè)天融債券C 1.1354 1.1354 1.1360 1.1360 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 021408 興業(yè)天融債券C 1.1360 1.1360 1.1375 1.1375 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 021408 興業(yè)天融債券C 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2025-01-03 021408 興業(yè)天融債券C 1.1375 1.1375 1.1368 1.1368 0.0007 0.06%
2025-01-02 021408 興業(yè)天融債券C 1.1368 1.1368 1.1352 1.1352 0.0016 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%