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永贏匯享債券C基金凈值查詢(021346)

今天最新凈值 1.0411 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0401 -0.0016 -0.1521%
  • 累計凈值：1.0411
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.70億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：陶毅
近半年永贏匯享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏匯享債券C(021346)基金累計收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021346 永贏匯享債券C 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06%
2025-05-20 021346 永贏匯享債券C 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-05-19 021346 永贏匯享債券C 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2025-05-16 021346 永贏匯享債券C 1.0401 1.0401 1.0403 1.0403 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021346 永贏匯享債券C 1.0403 1.0403 1.0417 1.0417 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 021346 永贏匯享債券C 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2025-05-13 021346 永贏匯享債券C 1.0409 1.0409 1.0397 1.0397 0.0012 0.12%
2025-05-12 021346 永贏匯享債券C 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
2025-05-09 021346 永贏匯享債券C 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-05-08 021346 永贏匯享債券C 1.0390 1.0390 1.0368 1.0368 0.0022 0.21%
2025-05-07 021346 永贏匯享債券C 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2025-05-06 021346 永贏匯享債券C 1.0364 1.0364 1.0349 1.0349 0.0015 0.14%
2025-04-30 021346 永贏匯享債券C 1.0349 1.0349 1.0344 1.0344 0.0005 0.05%
2025-04-29 021346 永贏匯享債券C 1.0344 1.0344 1.0327 1.0327 0.0017 0.16%
2025-04-28 021346 永贏匯享債券C 1.0327 1.0327 1.0332 1.0332 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 021346 永贏匯享債券C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-04-24 021346 永贏匯享債券C 1.0329 1.0329 1.0338 1.0338 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 021346 永贏匯享債券C 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-04-22 021346 永贏匯享債券C 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2025-04-21 021346 永贏匯享債券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-04-18 021346 永贏匯享債券C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2025-04-17 021346 永贏匯享債券C 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021346 永贏匯享債券C 1.0323 1.0323 1.0329 1.0329 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 021346 永贏匯享債券C 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021346 永贏匯享債券C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-04-11 021346 永贏匯享債券C 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021346 永贏匯享債券C 1.0330 1.0330 1.0316 1.0316 0.0014 0.14%
2025-04-09 021346 永贏匯享債券C 1.0316 1.0316 1.0308 1.0308 0.0008 0.08%
2025-04-08 021346 永贏匯享債券C 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 021346 永贏匯享債券C 1.0315 1.0315 1.0368 1.0368 -0.0053 -0.51%
2025-04-03 021346 永贏匯享債券C 1.0368 1.0368 1.0329 1.0329 0.0039 0.38%
2025-04-02 021346 永贏匯享債券C 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14%
2025-04-01 021346 永贏匯享債券C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2025-03-31 021346 永贏匯享債券C 1.0308 1.0308 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 021346 永贏匯享債券C 1.0316 1.0316 1.0329 1.0329 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 021346 永贏匯享債券C 1.0329 1.0329 1.0340 1.0340 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 021346 永贏匯享債券C 1.0340 1.0340 1.0318 1.0318 0.0022 0.21%
2025-03-25 021346 永贏匯享債券C 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2025-03-24 021346 永贏匯享債券C 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-03-21 021346 永贏匯享債券C 1.0307 1.0307 1.0330 1.0330 -0.0023 -0.22%
2025-03-20 021346 永贏匯享債券C 1.0330 1.0330 1.0307 1.0307 0.0023 0.22%
2025-03-19 021346 永贏匯享債券C 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 021346 永贏匯享債券C 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-03-17 021346 永贏匯享債券C 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 021346 永贏匯享債券C 1.0310 1.0310 1.0284 1.0284 0.0026 0.25%
2025-03-13 021346 永贏匯享債券C 1.0284 1.0284 1.0298 1.0298 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 021346 永贏匯享債券C 1.0298 1.0298 1.0284 1.0284 0.0014 0.14%
2025-03-11 021346 永贏匯享債券C 1.0284 1.0284 1.0304 1.0304 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 021346 永贏匯享債券C 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021346 永贏匯享債券C 1.0309 1.0309 1.0323 1.0323 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 021346 永贏匯享債券C 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-03-05 021346 永贏匯享債券C 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09%
2025-03-04 021346 永贏匯享債券C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2025-03-03 021346 永贏匯享債券C 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2025-02-28 021346 永贏匯享債券C 1.0295 1.0295 1.0328 1.0328 -0.0033 -0.32%
2025-02-27 021346 永贏匯享債券C 1.0328 1.0328 1.0351 1.0351 -0.0023 -0.22%
2025-02-26 021346 永贏匯享債券C 1.0351 1.0351 1.0317 1.0317 0.0034 0.33%
2025-02-25 021346 永贏匯享債券C 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2025-02-24 021346 永贏匯享債券C 1.0314 1.0314 1.0339 1.0339 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 021346 永贏匯享債券C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-02-20 021346 永贏匯享債券C 1.0337 1.0337 1.0345 1.0345 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 021346 永贏匯享債券C 1.0345 1.0345 1.0320 1.0320 0.0025 0.24%
2025-02-18 021346 永贏匯享債券C 1.0320 1.0320 1.0337 1.0337 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 021346 永贏匯享債券C 1.0337 1.0337 1.0352 1.0352 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 021346 永贏匯享債券C 1.0352 1.0352 1.0364 1.0364 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 021346 永贏匯享債券C 1.0364 1.0364 1.0368 1.0368 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021346 永贏匯享債券C 1.0368 1.0368 1.0356 1.0356 0.0012 0.12%
2025-02-11 021346 永贏匯享債券C 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 021346 永贏匯享債券C 1.0360 1.0360 1.0368 1.0368 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 021346 永贏匯享債券C 1.0368 1.0368 1.0353 1.0353 0.0015 0.14%
2025-02-06 021346 永贏匯享債券C 1.0353 1.0353 1.0320 1.0320 0.0033 0.32%
2025-02-05 021346 永贏匯享債券C 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-01-27 021346 永贏匯享債券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-01-22 021346 永贏匯享債券C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-01-14 021346 永贏匯享債券C 1.0276 1.0276 1.0247 1.0247 0.0029 0.28%
2025-01-13 021346 永贏匯享債券C 1.0247 1.0247 1.0262 1.0262 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 021346 永贏匯享債券C 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021346 永贏匯享債券C 1.0264 1.0264 1.0274 1.0274 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 021346 永贏匯享債券C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021346 永贏匯享債券C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021346 永贏匯享債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-01-03 021346 永贏匯享債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-01-02 021346 永贏匯享債券C 1.0276 1.0276 1.0260 1.0260 0.0016 0.16%
2024-12-31 021346 永贏匯享債券C 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2024-12-26 021346 永贏匯享債券C 1.0222 1.0222 1.0212 1.0212 0.0010 0.10%
2024-12-25 021346 永贏匯享債券C 1.0212 1.0212 1.0224 1.0224 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 021346 永贏匯享債券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-12-23 021346 永贏匯享債券C 1.0221 1.0221 1.0228 1.0228 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 021346 永贏匯享債券C 1.0228 1.0228 1.0199 1.0199 0.0029 0.28%
2024-12-19 021346 永贏匯享債券C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2024-12-18 021346 永贏匯享債券C 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021346 永贏匯享債券C 1.0197 1.0197 1.0214 1.0214 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 021346 永贏匯享債券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-12-13 021346 永贏匯享債券C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2024-12-12 021346 永贏匯享債券C 1.0206 1.0206 1.0189 1.0189 0.0017 0.17%
2024-12-11 021346 永贏匯享債券C 1.0189 1.0189 1.0173 1.0173 0.0016 0.16%
2024-12-10 021346 永贏匯享債券C 1.0173 1.0173 1.0132 1.0132 0.0041 0.40%
2024-12-09 021346 永贏匯享債券C 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2024-12-06 021346 永贏匯享債券C 1.0123 1.0123 1.0117 1.0117 0.0006 0.06%
2024-12-05 021346 永贏匯享債券C 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2024-12-04 021346 永贏匯享債券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-12-03 021346 永贏匯享債券C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2024-12-02 021346 永贏匯享債券C 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2024-11-29 021346 永贏匯享債券C 1.0083 1.0083 1.0064 1.0064 0.0019 0.19%
2024-11-28 021346 永贏匯享債券C 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2024-11-27 021346 永贏匯享債券C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2024-11-26 021346 永贏匯享債券C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 021346 永贏匯享債券C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-11-22 021346 永贏匯享債券C 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%