長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C基金凈值查詢(xún)(021310)
今天最新凈值
1.1113
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1628
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.3225億
- 最近資產(chǎn)：11.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡軍華
近一月長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C(021310)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1115 |
1.1630 |
1.1113 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1113 |
1.1628 |
1.1111 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1111 |
1.1626 |
1.1109 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1109 |
1.1624 |
1.1106 |
1.1621 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
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1.1621 |
1.1108 |
1.1623 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
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1.1107 |
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0.01% |
| 2025-05-14 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
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1.1622 |
1.1106 |
1.1621 |
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| 2025-05-13 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1106 |
1.1621 |
1.1104 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1104 |
1.1619 |
1.1105 |
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-0.01% |
| 2025-05-09 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1105 |
1.1620 |
1.1101 |
1.1616 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1101 |
1.1616 |
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1.1609 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1094 |
1.1609 |
1.1096 |
1.1611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1096 |
1.1611 |
1.1093 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1093 |
1.1608 |
1.1091 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1091 |
1.1606 |
1.1086 |
1.1601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1086 |
1.1601 |
1.1083 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1083 |
1.1598 |
1.1083 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1083 |
1.1598 |
1.1084 |
1.1599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
021310 |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券C |
1.1084 |
1.1599 |
1.1088 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
