摩根均衡精選混合A基金凈值查詢(021273)
今天最新凈值
1.0350
-0.0096 -0.9200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0269
-0.0081 -0.7853%
- 累計(jì)凈值：1.0350
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：梁鵬
近一周,摩根均衡精選混合A(021273)基金累計(jì)收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021273 |
摩根均衡精選混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
021273 |
摩根均衡精選混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
021273 |
摩根均衡精選混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
021273 |
摩根均衡精選混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
021273 |
摩根均衡精選混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0015 |
0.15% |
