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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(021156)

今天最新凈值 1.1052 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1522
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8516億
  • 最近資產(chǎn)：24.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林唐宇
近一季華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E(021156)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1052 1.1522 1.1052 1.1522 0.0000 0.00%
2025-05-21 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1052 1.1522 1.1052 1.1522 0.0000 0.00%
2025-05-20 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1052 1.1522 1.1052 1.1522 0.0000 0.00%
2025-05-19 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1052 1.1522 1.1050 1.1520 0.0002 0.02%
2025-05-16 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1050 1.1520 1.1051 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1051 1.1521 1.1056 1.1526 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1056 1.1526 1.1060 1.1530 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1060 1.1530 1.1056 1.1526 0.0004 0.04%
2025-05-12 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1056 1.1526 1.1060 1.1530 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1060 1.1530 1.1058 1.1528 0.0002 0.02%
2025-05-08 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1058 1.1528 1.1048 1.1518 0.0010 0.09%
2025-05-07 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1048 1.1518 1.1045 1.1515 0.0003 0.03%
2025-05-06 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1045 1.1515 1.1045 1.1515 0.0000 0.00%
2025-04-30 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1045 1.1515 1.1040 1.1510 0.0005 0.05%
2025-04-29 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1040 1.1510 1.1034 1.1504 0.0006 0.05%
2025-04-28 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1034 1.1504 1.1032 1.1502 0.0002 0.02%
2025-04-25 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1032 1.1502 1.1031 1.1501 0.0001 0.01%
2025-04-24 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1031 1.1501 1.1031 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-23 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1031 1.1501 1.1034 1.1504 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1034 1.1504 1.1032 1.1502 0.0002 0.02%
2025-04-21 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1032 1.1502 1.1035 1.1505 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1035 1.1505 1.1036 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1036 1.1506 1.1038 1.1508 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1038 1.1508 1.1036 1.1506 0.0002 0.02%
2025-04-15 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1036 1.1506 1.1038 1.1508 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1038 1.1508 1.1039 1.1509 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1039 1.1509 1.1035 1.1505 0.0004 0.04%
2025-04-10 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1035 1.1505 1.1026 1.1496 0.0009 0.08%
2025-04-09 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1026 1.1496 1.1024 1.1494 0.0002 0.02%
2025-04-08 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1024 1.1494 1.1039 1.1509 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1039 1.1509 1.1026 1.1496 0.0013 0.12%
2025-04-03 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1026 1.1496 1.1007 1.1477 0.0019 0.17%
2025-04-02 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1007 1.1477 1.1002 1.1472 0.0005 0.05%
2025-04-01 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1002 1.1472 1.1004 1.1474 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1004 1.1474 1.1003 1.1473 0.0001 0.01%
2025-03-28 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1003 1.1473 1.1002 1.1472 0.0001 0.01%
2025-03-27 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1002 1.1472 1.1002 1.1472 0.0000 0.00%
2025-03-26 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1002 1.1472 1.0999 1.1469 0.0003 0.03%
2025-03-25 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0999 1.1469 1.0998 1.1468 0.0001 0.01%
2025-03-24 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0998 1.1468 1.0996 1.1466 0.0002 0.02%
2025-03-21 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0996 1.1466 1.0999 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0999 1.1469 1.0992 1.1462 0.0007 0.06%
2025-03-19 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0992 1.1462 1.0989 1.1459 0.0003 0.03%
2025-03-18 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0989 1.1459 1.0986 1.1456 0.0003 0.03%
2025-03-17 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0986 1.1456 1.0996 1.1466 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0996 1.1466 1.0989 1.1459 0.0007 0.06%
2025-03-13 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0989 1.1459 1.0986 1.1456 0.0003 0.03%
2025-03-12 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0986 1.1456 1.0973 1.1443 0.0013 0.12%
2025-03-11 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0973 1.1443 1.0984 1.1454 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0984 1.1454 1.0984 1.1454 0.0000 0.00%
2025-03-07 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0984 1.1454 1.0997 1.1467 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0997 1.1467 1.1005 1.1475 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1005 1.1475 1.1003 1.1473 0.0002 0.02%
2025-03-04 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1003 1.1473 1.1003 1.1473 0.0000 0.00%
2025-03-03 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.1003 1.1473 1.0991 1.1461 0.0012 0.11%
2025-02-28 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0991 1.1461 1.0986 1.1456 0.0005 0.05%
2025-02-27 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0986 1.1456 1.0993 1.1463 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0993 1.1463 1.0992 1.1462 0.0001 0.01%
2025-02-25 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0992 1.1462 1.0989 1.1459 0.0003 0.03%
2025-02-24 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 1.0989 1.1459 1.0997 1.1467 -0.0008 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%