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華安安浦債券E基金凈值查詢(021124)

今天最新凈值 1.1738 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1738
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.5237億
  • 最近資產(chǎn)：65.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振宇
近半年華安安浦債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安安浦債券E(021124)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021124 華安安浦債券E 1.1740 1.1740 1.1738 1.1738 0.0002 0.02%
2025-05-22 021124 華安安浦債券E 1.1738 1.1738 1.1737 1.1737 0.0001 0.01%
2025-05-21 021124 華安安浦債券E 1.1737 1.1737 1.1739 1.1739 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021124 華安安浦債券E 1.1739 1.1739 1.1736 1.1736 0.0003 0.03%
2025-05-19 021124 華安安浦債券E 1.1736 1.1736 1.1732 1.1732 0.0004 0.03%
2025-05-16 021124 華安安浦債券E 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00%
2025-05-15 021124 華安安浦債券E 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00%
2025-05-14 021124 華安安浦債券E 1.1732 1.1732 1.1731 1.1731 0.0001 0.01%
2025-05-13 021124 華安安浦債券E 1.1731 1.1731 1.1724 1.1724 0.0007 0.06%
2025-05-12 021124 華安安浦債券E 1.1724 1.1724 1.1736 1.1736 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 021124 華安安浦債券E 1.1736 1.1736 1.1731 1.1731 0.0005 0.04%
2025-05-08 021124 華安安浦債券E 1.1731 1.1731 1.1721 1.1721 0.0010 0.09%
2025-05-07 021124 華安安浦債券E 1.1721 1.1721 1.1725 1.1725 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 021124 華安安浦債券E 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2025-04-30 021124 華安安浦債券E 1.1724 1.1724 1.1721 1.1721 0.0003 0.03%
2025-04-29 021124 華安安浦債券E 1.1721 1.1721 1.1708 1.1708 0.0013 0.11%
2025-04-28 021124 華安安浦債券E 1.1708 1.1708 1.1700 1.1700 0.0008 0.07%
2025-04-25 021124 華安安浦債券E 1.1700 1.1700 1.1701 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021124 華安安浦債券E 1.1701 1.1701 1.1702 1.1702 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021124 華安安浦債券E 1.1702 1.1702 1.1705 1.1705 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021124 華安安浦債券E 1.1705 1.1705 1.1703 1.1703 0.0002 0.02%
2025-04-21 021124 華安安浦債券E 1.1703 1.1703 1.1704 1.1704 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021124 華安安浦債券E 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
2025-04-17 021124 華安安浦債券E 1.1703 1.1703 1.1705 1.1705 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021124 華安安浦債券E 1.1705 1.1705 1.1703 1.1703 0.0002 0.02%
2025-04-15 021124 華安安浦債券E 1.1703 1.1703 1.1704 1.1704 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021124 華安安浦債券E 1.1704 1.1704 1.1705 1.1705 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021124 華安安浦債券E 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 0.0000 0.00%
2025-04-10 021124 華安安浦債券E 1.1705 1.1705 1.1706 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021124 華安安浦債券E 1.1706 1.1706 1.1706 1.1706 0.0000 0.00%
2025-04-08 021124 華安安浦債券E 1.1706 1.1706 1.1718 1.1718 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 021124 華安安浦債券E 1.1718 1.1718 1.1680 1.1680 0.0038 0.33%
2025-04-03 021124 華安安浦債券E 1.1680 1.1680 1.1651 1.1651 0.0029 0.25%
2025-04-02 021124 華安安浦債券E 1.1651 1.1651 1.1640 1.1640 0.0011 0.09%
2025-04-01 021124 華安安浦債券E 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.00%
2025-03-31 021124 華安安浦債券E 1.1640 1.1640 1.1636 1.1636 0.0004 0.03%
2025-03-28 021124 華安安浦債券E 1.1636 1.1636 1.1638 1.1638 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021124 華安安浦債券E 1.1638 1.1638 1.1639 1.1639 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021124 華安安浦債券E 1.1639 1.1639 1.1629 1.1629 0.0010 0.09%
2025-03-25 021124 華安安浦債券E 1.1629 1.1629 1.1618 1.1618 0.0011 0.09%
2025-03-24 021124 華安安浦債券E 1.1618 1.1618 1.1612 1.1612 0.0006 0.05%
2025-03-21 021124 華安安浦債券E 1.1612 1.1612 1.1606 1.1606 0.0006 0.05%
2025-03-20 021124 華安安浦債券E 1.1606 1.1606 1.1599 1.1599 0.0007 0.06%
2025-03-19 021124 華安安浦債券E 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%
2025-03-18 021124 華安安浦債券E 1.1596 1.1596 1.1593 1.1593 0.0003 0.03%
2025-03-17 021124 華安安浦債券E 1.1593 1.1593 1.1597 1.1597 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 021124 華安安浦債券E 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-03-13 021124 華安安浦債券E 1.1592 1.1592 1.1587 1.1587 0.0005 0.04%
2025-03-12 021124 華安安浦債券E 1.1587 1.1587 1.1582 1.1582 0.0005 0.04%
2025-03-11 021124 華安安浦債券E 1.1582 1.1582 1.1591 1.1591 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 021124 華安安浦債券E 1.1591 1.1591 1.1592 1.1592 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021124 華安安浦債券E 1.1592 1.1592 1.1607 1.1607 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 021124 華安安浦債券E 1.1607 1.1607 1.1619 1.1619 -0.0012 -0.10%
2025-03-05 021124 華安安浦債券E 1.1619 1.1619 1.1616 1.1616 0.0003 0.03%
2025-03-04 021124 華安安浦債券E 1.1616 1.1616 1.1617 1.1617 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021124 華安安浦債券E 1.1617 1.1617 1.1605 1.1605 0.0012 0.10%
2025-02-28 021124 華安安浦債券E 1.1605 1.1605 1.1601 1.1601 0.0004 0.03%
2025-02-27 021124 華安安浦債券E 1.1601 1.1601 1.1610 1.1610 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 021124 華安安浦債券E 1.1610 1.1610 1.1604 1.1604 0.0006 0.05%
2025-02-25 021124 華安安浦債券E 1.1604 1.1604 1.1606 1.1606 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021124 華安安浦債券E 1.1606 1.1606 1.1618 1.1618 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 021124 華安安浦債券E 1.1618 1.1618 1.1628 1.1628 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 021124 華安安浦債券E 1.1628 1.1628 1.1639 1.1639 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 021124 華安安浦債券E 1.1639 1.1639 1.1637 1.1637 0.0002 0.02%
2025-02-18 021124 華安安浦債券E 1.1637 1.1637 1.1643 1.1643 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 021124 華安安浦債券E 1.1643 1.1643 1.1649 1.1649 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 021124 華安安浦債券E 1.1649 1.1649 1.1657 1.1657 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021124 華安安浦債券E 1.1657 1.1657 1.1657 1.1657 0.0000 0.00%
2025-02-12 021124 華安安浦債券E 1.1657 1.1657 1.1656 1.1656 0.0001 0.01%
2025-02-11 021124 華安安浦債券E 1.1656 1.1656 1.1654 1.1654 0.0002 0.02%
2025-02-10 021124 華安安浦債券E 1.1654 1.1654 1.1665 1.1665 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 021124 華安安浦債券E 1.1665 1.1665 1.1664 1.1664 0.0001 0.01%
2025-02-06 021124 華安安浦債券E 1.1664 1.1664 1.1653 1.1653 0.0011 0.09%
2025-02-05 021124 華安安浦債券E 1.1653 1.1653 1.1644 1.1644 0.0009 0.08%
2025-01-27 021124 華安安浦債券E 1.1644 1.1644 1.1633 1.1633 0.0011 0.09%
2025-01-22 021124 華安安浦債券E 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2025-01-14 021124 華安安浦債券E 1.1649 1.1649 1.1644 1.1644 0.0005 0.04%
2025-01-13 021124 華安安浦債券E 1.1644 1.1644 1.1655 1.1655 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 021124 華安安浦債券E 1.1655 1.1655 1.1653 1.1653 0.0002 0.02%
2025-01-09 021124 華安安浦債券E 1.1653 1.1653 1.1664 1.1664 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 021124 華安安浦債券E 1.1664 1.1664 1.1664 1.1664 0.0000 0.00%
2025-01-07 021124 華安安浦債券E 1.1664 1.1664 1.1674 1.1674 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 021124 華安安浦債券E 1.1674 1.1674 1.1667 1.1667 0.0007 0.06%
2025-01-03 021124 華安安浦債券E 1.1667 1.1667 1.1664 1.1664 0.0003 0.03%
2025-01-02 021124 華安安浦債券E 1.1664 1.1664 1.1636 1.1636 0.0028 0.24%
2024-12-31 021124 華安安浦債券E 1.1636 1.1636 1.1618 1.1618 0.0018 0.15%
2024-12-26 021124 華安安浦債券E 1.1603 1.1603 1.1595 1.1595 0.0008 0.07%
2024-12-25 021124 華安安浦債券E 1.1595 1.1595 1.1603 1.1603 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 021124 華安安浦債券E 1.1603 1.1603 1.1612 1.1612 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 021124 華安安浦債券E 1.1612 1.1612 1.1609 1.1609 0.0003 0.03%
2024-12-20 021124 華安安浦債券E 1.1609 1.1609 1.1591 1.1591 0.0018 0.16%
2024-12-19 021124 華安安浦債券E 1.1591 1.1591 1.1592 1.1592 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021124 華安安浦債券E 1.1592 1.1592 1.1603 1.1603 -0.0011 -0.09%
2024-12-17 021124 華安安浦債券E 1.1603 1.1603 1.1609 1.1609 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 021124 華安安浦債券E 1.1609 1.1609 1.1590 1.1590 0.0019 0.16%
2024-12-13 021124 華安安浦債券E 1.1590 1.1590 1.1572 1.1572 0.0018 0.16%
2024-12-12 021124 華安安浦債券E 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2024-12-11 021124 華安安浦債券E 1.1569 1.1569 1.1566 1.1566 0.0003 0.03%
2024-12-10 021124 華安安浦債券E 1.1566 1.1566 1.1541 1.1541 0.0025 0.22%
2024-12-09 021124 華安安浦債券E 1.1541 1.1541 1.1533 1.1533 0.0008 0.07%
2024-12-06 021124 華安安浦債券E 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021124 華安安浦債券E 1.1535 1.1535 1.1532 1.1532 0.0003 0.03%
2024-12-04 021124 華安安浦債券E 1.1532 1.1532 1.1520 1.1520 0.0012 0.10%
2024-12-03 021124 華安安浦債券E 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2024-12-02 021124 華安安浦債券E 1.1520 1.1520 1.1497 1.1497 0.0023 0.20%
2024-11-29 021124 華安安浦債券E 1.1497 1.1497 1.1488 1.1488 0.0009 0.08%
2024-11-28 021124 華安安浦債券E 1.1488 1.1488 1.1483 1.1483 0.0005 0.04%
2024-11-27 021124 華安安浦債券E 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2024-11-26 021124 華安安浦債券E 1.1481 1.1481 1.1478 1.1478 0.0003 0.03%
2024-11-25 021124 華安安浦債券E 1.1478 1.1478 1.1470 1.1470 0.0008 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%