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博時?？导儌鶄疌基金凈值查詢(021114)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0732 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1196
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.1796億
最近資產(chǎn)：6.53億
基金公司：
基金經(jīng)理：王帥

近半年博時?？导儌鶄疌基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,博時?？导儌鶄疌(021114)基金累計收益率2.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021114	博時裕康純債債券C	1.0733	1.1197	1.0732	1.1196	0.0001	0.01%
2025-05-21	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0732	1.1196	1.0730	1.1194	0.0002	0.02%
2025-05-20	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0730	1.1194	1.0888	1.1193	0.0001	0.01%
2025-05-19	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0888	1.1193	1.0881	1.1186	0.0007	0.06%
2025-05-16	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0881	1.1186	1.0883	1.1188	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0883	1.1188	1.0885	1.1190	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0885	1.1190	1.0886	1.1191	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0886	1.1191	1.0879	1.1184	0.0007	0.06%
2025-05-12	021114	博時裕康純債債券C	1.0879	1.1184	1.0893	1.1198	-0.0014	-0.13%
2025-05-09	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0893	1.1198	1.0889	1.1194	0.0004	0.04%

2025-05-08	021114	博時裕康純債債券C	1.0889	1.1194	1.0878	1.1183	0.0011	0.10%
2025-05-07	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0878	1.1183	1.0879	1.1184	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0879	1.1184	1.0877	1.1182	0.0002	0.02%
2025-04-30	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0877	1.1182	1.0872	1.1177	0.0005	0.05%
2025-04-29	021114	博時裕康純債債券C	1.0872	1.1177	1.0860	1.1165	0.0012	0.11%
2025-04-28	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0860	1.1165	1.0856	1.1161	0.0004	0.04%
2025-04-25	021114	博時裕康純債債券C	1.0856	1.1161	1.0856	1.1161	0.0000	0.00%
2025-04-24	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0856	1.1161	1.0858	1.1163	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0858	1.1163	1.0865	1.1170	-0.0007	-0.06%
2025-04-22	021114	博時裕康純債債券C	1.0865	1.1170	1.0861	1.1166	0.0004	0.04%
2025-04-21	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0861	1.1166	1.0865	1.1170	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0865	1.1170	1.0864	1.1169	0.0001	0.01%
2025-04-17	021114	博時裕康純債債券C	1.0864	1.1169	1.0867	1.1172	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0867	1.1172	1.0864	1.1169	0.0003	0.03%
2025-04-15	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0864	1.1169	1.0866	1.1171	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0866	1.1171	1.0866	1.1171	0.0000	0.00%
2025-04-11	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0866	1.1171	1.0866	1.1171	0.0000	0.00%
2025-04-10	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0866	1.1171	1.0864	1.1169	0.0002	0.02%
2025-04-09	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0864	1.1169	1.0863	1.1168	0.0001	0.01%
2025-04-08	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0863	1.1168	1.0875	1.1180	-0.0012	-0.11%
2025-04-07	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0875	1.1180	1.0843	1.1148	0.0032	0.30%
2025-04-03	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0843	1.1148	1.0818	1.1123	0.0025	0.23%
2025-04-02	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0818	1.1123	1.0811	1.1116	0.0007	0.06%
2025-04-01	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0811	1.1116	1.0810	1.1115	0.0001	0.01%
2025-03-31	021114	博時裕康純債債券C	1.0810	1.1115	1.0807	1.1112	0.0003	0.03%
2025-03-28	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0807	1.1112	1.0806	1.1111	0.0001	0.01%
2025-03-27	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0806	1.1111	1.0805	1.1110	0.0001	0.01%
2025-03-26	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0805	1.1110	1.0798	1.1103	0.0007	0.06%
2025-03-25	021114	博時裕康純債債券C	1.0798	1.1103	1.0791	1.1096	0.0007	0.06%
2025-03-24	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0791	1.1096	1.0784	1.1089	0.0007	0.06%
2025-03-21	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0784	1.1089	1.0781	1.1086	0.0003	0.03%
2025-03-20	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0781	1.1086	1.0765	1.1070	0.0016	0.15%
2025-03-19	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0765	1.1070	1.0758	1.1063	0.0007	0.07%
2025-03-18	021114	博時裕康純債債券C	1.0758	1.1063	1.0753	1.1058	0.0005	0.05%
2025-03-17	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0753	1.1058	1.0764	1.1069	-0.0011	-0.10%
2025-03-14	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0764	1.1069	1.0757	1.1062	0.0007	0.07%
2025-03-13	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0757	1.1062	1.0750	1.1055	0.0007	0.07%
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2025-03-11	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0739	1.1044	1.0754	1.1059	-0.0015	-0.14%
2025-03-10	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0754	1.1059	1.0760	1.1065	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0760	1.1065	1.0780	1.1085	-0.0020	-0.19%
2025-03-06	021114	博時裕康純債債券C	1.0780	1.1085	1.0790	1.1095	-0.0010	-0.09%
2025-03-05	021114	博時裕康純債債券C	1.0790	1.1095	1.0787	1.1092	0.0003	0.03%
2025-03-04	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0787	1.1092	1.0785	1.1090	0.0002	0.02%
2025-03-03	021114	博時裕康純債債券C	1.0785	1.1090	1.0775	1.1080	0.0010	0.09%
2025-02-28	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0775	1.1080	1.0771	1.1076	0.0004	0.04%
2025-02-27	021114	博時裕康純債債券C	1.0771	1.1076	1.0780	1.1085	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0780	1.1085	1.0778	1.1083	0.0002	0.02%
2025-02-25	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0778	1.1083	1.0779	1.1084	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0779	1.1084	1.0795	1.1100	-0.0016	-0.15%
2025-02-21	021114	博時裕康純債債券C	1.0795	1.1100	1.0808	1.1113	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0808	1.1113	1.0819	1.1124	-0.0011	-0.10%
2025-02-19	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0819	1.1124	1.0815	1.1120	0.0004	0.04%
2025-02-18	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0815	1.1120	1.0821	1.1126	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	021114	博時裕康純債債券C	1.0821	1.1126	1.0832	1.1137	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0832	1.1137	1.0840	1.1145	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0840	1.1145	1.0840	1.1145	0.0000	0.00%
2025-02-12	021114	博時裕康純債債券C	1.0840	1.1145	1.0839	1.1144	0.0001	0.01%
2025-02-11	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0839	1.1144	1.0837	1.1142	0.0002	0.02%
2025-02-10	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0837	1.1142	1.0844	1.1149	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0844	1.1149	1.0842	1.1147	0.0002	0.02%
2025-02-06	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0842	1.1147	1.0834	1.1139	0.0008	0.07%
2025-02-05	021114	博時裕康純債債券C	1.0834	1.1139	1.0824	1.1129	0.0010	0.09%
2025-01-27	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0824	1.1129	1.0811	1.1116	0.0013	0.12%
2025-01-22	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0815	1.1120	1.0815	1.1120	0.0000	0.00%
2025-01-14	021114	博時裕康純債債券C	1.0825	1.1130	1.0819	1.1124	0.0006	0.06%
2025-01-13	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0819	1.1124	1.0828	1.1133	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	021114	博時裕康純債債券C	1.0828	1.1133	1.0827	1.1132	0.0001	0.01%
2025-01-09	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0827	1.1132	1.0835	1.1140	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0835	1.1140	1.0837	1.1142	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0837	1.1142	1.0844	1.1149	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0844	1.1149	1.0838	1.1143	0.0006	0.06%
2025-01-03	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0838	1.1143	1.0834	1.1139	0.0004	0.04%
2025-01-02	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0834	1.1139	1.0812	1.1117	0.0022	0.20%
2024-12-31	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0812	1.1117	1.0800	1.1105	0.0012	0.11%
2024-12-26	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0791	1.1096	1.0784	1.1089	0.0007	0.06%
2024-12-25	021114	博時裕康純債債券C	1.0784	1.1089	1.0789	1.1094	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0789	1.1094	1.0800	1.1105	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0800	1.1105	1.0796	1.1101	0.0004	0.04%
2024-12-20	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0796	1.1101	1.0780	1.1085	0.0016	0.15%
2024-12-19	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0780	1.1085	1.0778	1.1083	0.0002	0.02%
2024-12-18	021114	博時裕康純債債券C	1.0778	1.1083	1.0790	1.1095	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0790	1.1095	1.0794	1.1099	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0794	1.1099	1.0773	1.1078	0.0021	0.19%
2024-12-13	021114	博時裕康純債債券C	1.0773	1.1078	1.0756	1.1061	0.0017	0.16%
2024-12-12	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0756	1.1061	1.0752	1.1057	0.0004	0.04%
2024-12-11	021114	博時裕康純債債券C	1.0752	1.1057	1.0749	1.1054	0.0003	0.03%
2024-12-10	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0749	1.1054	1.0719	1.1024	0.0030	0.28%
2024-12-09	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0719	1.1024	1.0706	1.1011	0.0013	0.12%
2024-12-06	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0706	1.1011	1.0708	1.1013	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0708	1.1013	1.0704	1.1009	0.0004	0.04%
2024-12-04	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0704	1.1009	1.0692	1.0997	0.0012	0.11%
2024-12-03	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0692	1.0997	1.0689	1.0994	0.0003	0.03%
2024-12-02	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0689	1.0994	1.0668	1.0973	0.0021	0.20%
2024-11-29	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0668	1.0973	1.0659	1.0964	0.0009	0.08%
2024-11-28	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0659	1.0964	1.0650	1.0955	0.0009	0.08%
2024-11-27	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0650	1.0955	1.0649	1.0954	0.0001	0.01%
2024-11-26	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0649	1.0954	1.0647	1.0952	0.0002	0.02%
2024-11-25	021114	博時裕康純債債券C	1.0647	1.0952	1.0640	1.0945	0.0007	0.07%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶隆債券A	1.0861	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0846	0.01%
華寶寶盛債券C	1.0695	0.01%
華寶寶通30天持有期短債A	1.0742	0.00%
華寶寶通30天持有期短債C	1.0690	0.00%
匯添富短債債券D	1.1509	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶盛債券A	1.0695	0.01%

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