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德邦景頤債券E基金凈值查詢(021025)

今天最新凈值 1.1102 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1102
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8795億
  • 最近資產(chǎn)：15.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張晶
近半年德邦景頤債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦景頤債券E(021025)基金累計收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021025 德邦景頤債券E 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-05-21 021025 德邦景頤債券E 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-20 021025 德邦景頤債券E 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-05-19 021025 德邦景頤債券E 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2025-05-16 021025 德邦景頤債券E 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-05-15 021025 德邦景頤債券E 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-05-14 021025 德邦景頤債券E 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2025-05-13 021025 德邦景頤債券E 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2025-05-12 021025 德邦景頤債券E 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021025 德邦景頤債券E 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-05-08 021025 德邦景頤債券E 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2025-05-07 021025 德邦景頤債券E 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-06 021025 德邦景頤債券E 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2025-04-30 021025 德邦景頤債券E 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-04-29 021025 德邦景頤債券E 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-04-28 021025 德邦景頤債券E 1.1076 1.1076 1.1072 1.1072 0.0004 0.04%
2025-04-25 021025 德邦景頤債券E 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-04-24 021025 德邦景頤債券E 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-04-23 021025 德邦景頤債券E 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021025 德邦景頤債券E 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-04-21 021025 德邦景頤債券E 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-04-18 021025 德邦景頤債券E 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-04-17 021025 德邦景頤債券E 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021025 德邦景頤債券E 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-04-15 021025 德邦景頤債券E 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021025 德邦景頤債券E 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-11 021025 德邦景頤債券E 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-04-10 021025 德邦景頤債券E 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-04-09 021025 德邦景頤債券E 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-04-08 021025 德邦景頤債券E 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 021025 德邦景頤債券E 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11%
2025-04-03 021025 德邦景頤債券E 1.1054 1.1054 1.1044 1.1044 0.0010 0.09%
2025-04-02 021025 德邦景頤債券E 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2025-04-01 021025 德邦景頤債券E 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-03-31 021025 德邦景頤債券E 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2025-03-28 021025 德邦景頤債券E 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2025-03-27 021025 德邦景頤債券E 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-26 021025 德邦景頤債券E 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2025-03-25 021025 德邦景頤債券E 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2025-03-24 021025 德邦景頤債券E 1.1023 1.1023 1.1019 1.1019 0.0004 0.04%
2025-03-21 021025 德邦景頤債券E 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-03-20 021025 德邦景頤債券E 1.1016 1.1016 1.1010 1.1010 0.0006 0.05%
2025-03-19 021025 德邦景頤債券E 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-03-18 021025 德邦景頤債券E 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2025-03-17 021025 德邦景頤債券E 1.1003 1.1003 1.1007 1.1007 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021025 德邦景頤債券E 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2025-03-13 021025 德邦景頤債券E 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
2025-03-12 021025 德邦景頤債券E 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05%
2025-03-11 021025 德邦景頤債券E 1.0993 1.0993 1.0999 1.0999 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 021025 德邦景頤債券E 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2025-03-07 021025 德邦景頤債券E 1.0999 1.0999 1.1009 1.1009 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 021025 德邦景頤債券E 1.1009 1.1009 1.1012 1.1012 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021025 德邦景頤債券E 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2025-03-04 021025 德邦景頤債券E 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-03-03 021025 德邦景頤債券E 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2025-02-28 021025 德邦景頤債券E 1.1001 1.1001 1.0996 1.0996 0.0005 0.05%
2025-02-27 021025 德邦景頤債券E 1.0996 1.0996 1.1004 1.1004 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 021025 德邦景頤債券E 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2025-02-25 021025 德邦景頤債券E 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-02-24 021025 德邦景頤債券E 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 021025 德邦景頤債券E 1.1008 1.1008 1.1019 1.1019 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 021025 德邦景頤債券E 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 021025 德邦景頤債券E 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-02-18 021025 德邦景頤債券E 1.1023 1.1023 1.1028 1.1028 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 021025 德邦景頤債券E 1.1028 1.1028 1.1037 1.1037 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 021025 德邦景頤債券E 1.1037 1.1037 1.1045 1.1045 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021025 德邦景頤債券E 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021025 德邦景頤債券E 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-02-11 021025 德邦景頤債券E 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-02-10 021025 德邦景頤債券E 1.1045 1.1045 1.1051 1.1051 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 021025 德邦景頤債券E 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-02-06 021025 德邦景頤債券E 1.1051 1.1051 1.1043 1.1043 0.0008 0.07%
2025-02-05 021025 德邦景頤債券E 1.1043 1.1043 1.1033 1.1033 0.0010 0.09%
2025-01-27 021025 德邦景頤債券E 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.11%
2025-01-22 021025 德邦景頤債券E 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021025 德邦景頤債券E 1.1034 1.1034 1.1026 1.1026 0.0008 0.07%
2025-01-13 021025 德邦景頤債券E 1.1026 1.1026 1.1034 1.1034 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021025 德邦景頤債券E 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-01-09 021025 德邦景頤債券E 1.1032 1.1032 1.1039 1.1039 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 021025 德邦景頤債券E 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-01-07 021025 德邦景頤債券E 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 021025 德邦景頤債券E 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-01-03 021025 德邦景頤債券E 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2025-01-02 021025 德邦景頤債券E 1.1037 1.1037 1.1022 1.1022 0.0015 0.14%
2024-12-31 021025 德邦景頤債券E 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07%
2024-12-26 021025 德邦景頤債券E 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2024-12-25 021025 德邦景頤債券E 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 021025 德邦景頤債券E 1.1003 1.1003 1.1009 1.1009 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 021025 德邦景頤債券E 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2024-12-20 021025 德邦景頤債券E 1.1005 1.1005 1.0991 1.0991 0.0014 0.13%
2024-12-19 021025 德邦景頤債券E 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-12-18 021025 德邦景頤債券E 1.0989 1.0989 1.0994 1.0994 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021025 德邦景頤債券E 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021025 德邦景頤債券E 1.0995 1.0995 1.0982 1.0982 0.0013 0.12%
2024-12-13 021025 德邦景頤債券E 1.0982 1.0982 1.0970 1.0970 0.0012 0.11%
2024-12-12 021025 德邦景頤債券E 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2024-12-11 021025 德邦景頤債券E 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2024-12-10 021025 德邦景頤債券E 1.0961 1.0961 1.0942 1.0942 0.0019 0.17%
2024-12-09 021025 德邦景頤債券E 1.0942 1.0942 1.0932 1.0932 0.0010 0.09%
2024-12-06 021025 德邦景頤債券E 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2024-12-05 021025 德邦景頤債券E 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2024-12-04 021025 德邦景頤債券E 1.0927 1.0927 1.0917 1.0917 0.0010 0.09%
2024-12-03 021025 德邦景頤債券E 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2024-12-02 021025 德邦景頤債券E 1.0914 1.0914 1.0899 1.0899 0.0015 0.14%
2024-11-29 021025 德邦景頤債券E 1.0899 1.0899 1.0893 1.0893 0.0006 0.06%
2024-11-28 021025 德邦景頤債券E 1.0893 1.0893 1.0887 1.0887 0.0006 0.06%
2024-11-27 021025 德邦景頤債券E 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2024-11-26 021025 德邦景頤債券E 1.0885 1.0885 1.0881 1.0881 0.0004 0.04%
2024-11-25 021025 德邦景頤債券E 1.0881 1.0881 1.0876 1.0876 0.0005 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%