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長盛嘉鑫30天持有純債C基金凈值查詢(021008)

今天最新凈值 1.0160 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0160
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8978億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近半年長盛嘉鑫30天持有純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛嘉鑫30天持有純債C(021008)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-05-22 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-05-21 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-05-20 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-05-19 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-05-16 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-05-14 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2025-05-13 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2025-05-12 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2025-05-08 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2025-05-07 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-05-06 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-04-30 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2025-04-29 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.05%
2025-04-28 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-25 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-04-24 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-22 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-21 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-04-17 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-04-16 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-04-15 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-14 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-04-11 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2025-04-10 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-04-09 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-04-08 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0125 1.0125 1.0128 1.0128 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2025-04-03 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2025-04-02 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2025-04-01 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-03-31 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2025-03-28 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-03-27 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-03-26 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-03-25 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-03-24 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-03-21 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-03-20 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-03-19 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-03-18 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-03-17 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-03-13 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2025-03-12 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-03-11 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0093 1.0093 1.0104 1.0104 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0104 1.0104 1.0108 1.0108 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-03-04 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
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2025-02-28 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
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2025-02-24 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0112 1.0112 1.0123 1.0123 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0123 1.0123 1.0131 1.0131 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2025-02-18 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-02-12 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-02-10 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0149 1.0149 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-02-06 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-02-05 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2025-01-27 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2025-01-22 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-01-14 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0135 1.0135 1.0128 1.0128 0.0007 0.07%
2025-01-13 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-01-09 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2025-01-03 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0124 1.0124 0.0020 0.20%
2024-12-31 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0124 1.0124 1.0108 1.0108 0.0016 0.16%
2024-12-26 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0095 1.0095 1.0077 1.0077 0.0018 0.18%
2024-12-25 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0077 1.0077 1.0087 1.0087 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0087 1.0087 1.0106 1.0106 -0.0019 -0.19%
2024-12-23 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-12-20 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0105 1.0105 1.0080 1.0080 0.0025 0.25%
2024-12-19 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-12-18 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0080 1.0080 1.0087 1.0087 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2024-12-13 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2024-12-12 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2024-12-11 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2024-12-10 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-12-09 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-12-06 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2024-12-05 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-12-04 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-12-03 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-12-02 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06%
2024-11-29 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-11-28 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-11-27 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-11-26 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-11-25 021008 長盛嘉鑫30天持有純債C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%