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長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C基金凈值查詢(021008)

今天最新凈值 1.0160 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0160
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8978億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
今年以來(lái)長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C(021008)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-05-22 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-05-21 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-05-20 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-05-19 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-05-16 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-05-14 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2025-05-13 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2025-05-12 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2025-05-08 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2025-05-07 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-05-06 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-04-30 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2025-04-29 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.05%
2025-04-28 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-25 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-04-24 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-22 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-21 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-04-17 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-04-16 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-04-15 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-14 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-04-11 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2025-04-10 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-04-09 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-04-08 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0125 1.0125 1.0128 1.0128 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2025-04-03 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2025-04-02 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2025-04-01 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-03-31 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2025-03-28 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-03-27 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-03-26 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-03-25 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-03-24 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-03-21 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-03-20 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-03-19 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-03-18 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-03-17 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-03-13 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2025-03-12 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-03-11 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0093 1.0093 1.0104 1.0104 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0104 1.0104 1.0108 1.0108 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-03-04 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-03-03 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2025-02-28 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-02-25 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0112 1.0112 1.0123 1.0123 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0123 1.0123 1.0131 1.0131 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2025-02-18 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-02-12 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-02-10 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0149 1.0149 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-02-06 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-02-05 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2025-01-27 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2025-01-22 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-01-14 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0135 1.0135 1.0128 1.0128 0.0007 0.07%
2025-01-13 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-01-09 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2025-01-03 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 021008 長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有純債C 1.0144 1.0144 1.0124 1.0124 0.0020 0.20%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%