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南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C基金凈值查詢(020998)

今天最新凈值 1.0487 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1373
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4911億
  • 最近資產(chǎn)：30.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一季南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C(020998)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0488 1.1374 1.0487 1.1373 0.0001 0.01%
2025-05-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0487 1.1373 1.0487 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0487 1.1373 1.0482 1.1368 0.0005 0.05%
2025-05-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0482 1.1368 1.0480 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-16 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0480 1.1366 1.0481 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0481 1.1367 1.0481 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0481 1.1367 1.0479 1.1365 0.0002 0.02%
2025-05-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0479 1.1365 1.0472 1.1358 0.0007 0.07%
2025-05-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0472 1.1358 1.0487 1.1373 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0487 1.1373 1.0482 1.1368 0.0005 0.05%
2025-05-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0482 1.1368 1.0472 1.1358 0.0010 0.10%
2025-05-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0472 1.1358 1.0472 1.1358 0.0000 0.00%
2025-05-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0472 1.1358 1.0469 1.1355 0.0003 0.03%
2025-04-30 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0469 1.1355 1.0466 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-29 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0466 1.1352 1.0463 1.1349 0.0003 0.03%
2025-04-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0463 1.1349 1.0460 1.1346 0.0003 0.03%
2025-04-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0460 1.1346 1.0461 1.1347 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0461 1.1347 1.0462 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0462 1.1348 1.0465 1.1351 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0465 1.1351 1.0464 1.1350 0.0001 0.01%
2025-04-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0464 1.1350 1.0466 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0466 1.1352 1.0466 1.1352 0.0000 0.00%
2025-04-17 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0466 1.1352 1.0470 1.1356 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0470 1.1356 1.0471 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0471 1.1357 1.0471 1.1357 0.0000 0.00%
2025-04-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0471 1.1357 1.0470 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0470 1.1356 1.0469 1.1355 0.0001 0.01%
2025-04-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0469 1.1355 1.0472 1.1358 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0472 1.1358 1.0471 1.1357 0.0001 0.01%
2025-04-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0471 1.1357 1.0483 1.1369 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0483 1.1369 1.0447 1.1333 0.0036 0.34%
2025-04-03 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0447 1.1333 1.0426 1.1312 0.0021 0.20%
2025-04-02 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0426 1.1312 1.0415 1.1301 0.0011 0.11%
2025-04-01 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0415 1.1301 1.0412 1.1298 0.0003 0.03%
2025-03-31 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0412 1.1298 1.0409 1.1295 0.0003 0.03%
2025-03-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0409 1.1295 1.0411 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0411 1.1297 1.0406 1.1292 0.0005 0.05%
2025-03-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0406 1.1292 1.0401 1.1287 0.0005 0.05%
2025-03-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0401 1.1287 1.0391 1.1277 0.0010 0.10%
2025-03-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0391 1.1277 1.0386 1.1272 0.0005 0.05%
2025-03-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0386 1.1272 1.0381 1.1267 0.0005 0.05%
2025-03-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0381 1.1267 1.0373 1.1259 0.0008 0.08%
2025-03-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0373 1.1259 1.0368 1.1254 0.0005 0.05%
2025-03-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0368 1.1254 1.0367 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-17 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0367 1.1253 1.0373 1.1259 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0373 1.1259 1.0368 1.1254 0.0005 0.05%
2025-03-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0368 1.1254 1.0361 1.1247 0.0007 0.07%
2025-03-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0361 1.1247 1.0360 1.1246 0.0001 0.01%
2025-03-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0360 1.1246 1.0369 1.1255 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0369 1.1255 1.0373 1.1259 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0373 1.1259 1.0386 1.1272 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0386 1.1272 1.0396 1.1282 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0396 1.1282 1.0394 1.1280 0.0002 0.02%
2025-03-04 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0394 1.1280 1.0390 1.1276 0.0004 0.04%
2025-03-03 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0390 1.1276 1.0384 1.1270 0.0006 0.06%
2025-02-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0384 1.1270 1.0385 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0385 1.1271 1.0387 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0387 1.1273 1.0386 1.1272 0.0001 0.01%
2025-02-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0386 1.1272 1.0391 1.1277 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0391 1.1277 1.0404 1.1290 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%