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中信保誠(chéng)景華D(中信保誠(chéng)景華債券D)基金凈值查詢(020963)

今天最新凈值 1.0687 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳嵐
近一月中信保誠(chéng)景華D|中信保誠(chéng)景華債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠(chéng)景華D(020963)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0689 1.0955 1.0687 1.0953 0.0002 0.02%
2025-05-22 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0687 1.0953 1.0683 1.0949 0.0004 0.04%
2025-05-21 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0683 1.0949 1.0685 1.0951 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0685 1.0951 1.0683 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-19 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0683 1.0949 1.0671 1.0937 0.0012 0.11%
2025-05-16 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0671 1.0937 1.0675 1.0941 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0675 1.0941 1.0677 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0677 1.0943 1.0676 1.0942 0.0001 0.01%
2025-05-13 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0676 1.0942 1.0664 1.0930 0.0012 0.11%
2025-05-12 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0664 1.0930 1.0694 1.0960 -0.0030 -0.28%
2025-05-09 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0694 1.0960 1.0689 1.0955 0.0005 0.05%
2025-05-08 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0689 1.0955 1.0675 1.0941 0.0014 0.13%
2025-05-07 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0675 1.0941 1.0682 1.0948 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0682 1.0948 1.0680 1.0946 0.0002 0.02%
2025-04-30 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0680 1.0946 1.0676 1.0942 0.0004 0.04%
2025-04-29 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0676 1.0942 1.0661 1.0927 0.0015 0.14%
2025-04-28 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0661 1.0927 1.0650 1.0916 0.0011 0.10%
2025-04-25 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0650 1.0916 1.0650 1.0916 0.0000 0.00%
2025-04-24 020963 中信保誠(chéng)景華D 1.0650 1.0916 1.0653 1.0919 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%