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中信保誠雙盈債券(LOF)D基金凈值查詢(020962)

今天最新凈值 0.9852 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9852
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8588億
  • 最近資產：25.72億
  • 基金公司：
  • 基金經理：韓海平 楊立春
近一月中信保誠雙盈債券(LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠雙盈債券(LOF)D(020962)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9849 0.9849 0.9852 0.9852 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9852 0.9852 0.9857 0.9857 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9858 0.9858 0.9850 0.9850 0.0008 0.08%
2025-05-19 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9850 0.9850 0.9844 0.9844 0.0006 0.06%
2025-05-16 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9844 0.9844 0.9839 0.9839 0.0005 0.05%
2025-05-15 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9839 0.9839 0.9847 0.9847 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9847 0.9847 0.9850 0.9850 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9850 0.9850 0.9848 0.9848 0.0002 0.02%
2025-05-12 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9848 0.9848 0.9843 0.9843 0.0005 0.05%
2025-05-09 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9843 0.9843 0.9849 0.9849 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9849 0.9849 0.9836 0.9836 0.0013 0.13%
2025-05-07 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9836 0.9836 0.9839 0.9839 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9839 0.9839 0.9814 0.9814 0.0025 0.25%
2025-04-30 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9814 0.9814 0.9804 0.9804 0.0010 0.10%
2025-04-29 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9804 0.9804 0.9792 0.9792 0.0012 0.12%
2025-04-28 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9792 0.9792 0.9802 0.9802 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9802 0.9802 0.9800 0.9800 0.0002 0.02%
2025-04-24 020962 中信保誠雙盈債券(LOF)D 0.9800 0.9800 0.9813 0.9813 -0.0013 -0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%