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方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(020961)

今天最新凈值 1.0318 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4369億
  • 最近資產(chǎn)：6.48億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 吳佩珊
近半年方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C(020961)基金累計(jì)收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-21 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-05-16 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-05-15 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2025-05-12 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0331 1.0331 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-05-08 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2025-05-07 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0323 1.0323 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-04-30 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2025-04-29 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2025-04-28 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-04-25 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-04-24 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-04-23 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-04-21 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-04-17 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-04-15 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-11 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-04-10 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-04-09 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-04-08 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0324 1.0324 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0324 1.0324 1.0283 1.0283 0.0041 0.40%
2025-04-03 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0240 1.0240 0.0043 0.42%
2025-04-02 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0240 1.0240 1.0225 1.0225 0.0015 0.15%
2025-04-01 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-03-31 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2025-03-28 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0219 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0222 1.0222 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0213 1.0213 0.0009 0.09%
2025-03-25 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0200 1.0200 0.0013 0.13%
2025-03-24 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2025-03-21 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0200 1.0200 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0181 1.0181 0.0019 0.19%
2025-03-19 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2025-03-18 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-03-17 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0195 1.0195 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-03-13 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-03-11 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0197 1.0197 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0218 1.0218 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-03-04 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0215 1.0215 0.0008 0.08%
2025-02-28 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-02-25 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0232 1.0232 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0244 1.0244 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-02-18 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0274 1.0274 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-02-11 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0277 1.0277 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0286 1.0286 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-02-06 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2025-02-05 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2025-01-27 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0262 1.0262 0.0009 0.09%
2025-01-22 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2025-01-14 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2025-01-13 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0269 1.0269 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0275 1.0275 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2025-01-03 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0261 1.0261 0.0011 0.11%
2025-01-02 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0248 1.0248 0.0013 0.13%
2024-12-31 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0234 1.0234 0.0014 0.14%
2024-12-26 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0221 1.0221 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0229 1.0229 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2024-12-19 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-12-18 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0235 1.0235 1.0222 1.0222 0.0013 0.13%
2024-12-13 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0207 1.0207 0.0015 0.15%
2024-12-12 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0199 1.0199 0.0008 0.08%
2024-12-11 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2024-12-10 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18%
2024-12-09 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2024-12-06 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-12-05 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2024-12-04 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0158 1.0158 0.0008 0.08%
2024-12-03 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-12-02 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0144 1.0144 0.0014 0.14%
2024-11-29 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0137 1.0137 0.0007 0.07%
2024-11-28 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0131 1.0131 0.0006 0.06%
2024-11-27 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-11-26 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2024-11-25 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%