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鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020944)

今天最新凈值 1.0431 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0431
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7648億
  • 最近資產：23.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：焦翠
近一季鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C(020944)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-21 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-05-19 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2025-05-16 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0432 1.0432 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-05-14 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-05-12 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0440 1.0440 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2025-05-08 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0436 1.0427 1.0427 0.0009 0.09%
2025-05-07 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2025-04-30 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0426 1.0426 1.0420 1.0420 0.0006 0.06%
2025-04-29 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-04-28 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2025-04-25 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-04-24 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2025-04-21 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0405 1.0405 1.0408 1.0408 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-04-15 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-04-14 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-04-11 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-04-10 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-04-09 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-04-08 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0403 1.0403 1.0420 1.0420 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0420 1.0420 1.0391 1.0391 0.0029 0.28%
2025-04-03 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0391 1.0391 1.0366 1.0366 0.0025 0.24%
2025-04-02 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2025-04-01 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-28 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-03-27 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-03-26 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-03-25 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-03-24 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-03-21 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-20 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0348 1.0348 0.0007 0.07%
2025-03-19 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-03-18 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-03-17 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0347 1.0347 1.0351 1.0351 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-03-13 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0344 1.0344 0.0005 0.05%
2025-03-12 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-03-11 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0335 1.0335 1.0341 1.0341 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0342 1.0342 1.0347 1.0347 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0347 1.0347 1.0351 1.0351 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-03-04 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-03-03 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2025-02-28 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-02-27 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0346 1.0346 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.08%