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鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C基金凈值查詢(020916)

今天最新凈值 1.0872 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0872
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0678億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 黃樂婷
近一年鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C(020916)基金累計收益率8.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2025-05-21 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2025-05-20 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2025-05-19 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-05-16 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-05-15 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0865 1.0865 1.0861 1.0861 0.0004 0.04%
2025-05-14 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2025-05-13 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2025-05-12 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-05-09 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0851 1.0851 1.0845 1.0845 0.0006 0.06%
2025-05-08 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-05-07 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-05-06 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0838 1.0838 1.0834 1.0834 0.0004 0.04%
2025-04-30 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-04-29 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-04-28 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2025-04-25 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-24 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-23 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0828 1.0828 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-21 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-18 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-17 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-16 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-15 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2025-04-11 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-10 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-04-09 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0824 1.0824 1.0830 1.0830 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0830 1.0830 1.0817 1.0817 0.0013 0.12%
2025-04-07 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0817 1.0817 1.0805 1.0805 0.0012 0.11%
2025-04-03 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0805 1.0805 1.0771 1.0771 0.0034 0.32%
2025-04-02 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-04-01 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0769 1.0769 1.0765 1.0765 0.0004 0.04%
2025-03-31 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2025-03-28 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-03-27 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2025-03-26 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08%
2025-03-25 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-03-24 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0744 1.0744 1.0740 1.0740 0.0004 0.04%
2025-03-21 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-03-20 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0737 1.0737 1.0731 1.0731 0.0006 0.06%
2025-03-19 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2025-03-18 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-03-17 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-03-14 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2025-03-13 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0723 1.0723 1.0718 1.0718 0.0005 0.05%
2025-03-12 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-03-11 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-03-07 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0721 1.0721 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2025-03-05 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0721 1.0721 1.0717 1.0717 0.0004 0.04%
2025-03-04 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-03-03 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0715 1.0715 1.0711 1.0711 0.0004 0.04%
2025-02-28 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-02-27 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0709 1.0709 1.0711 1.0711 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-02-25 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0714 1.0714 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0722 1.0722 1.0726 1.0726 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-02-18 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0726 1.0726 1.0729 1.0729 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0730 1.0730 1.0733 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-02-12 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-02-11 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-02-07 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2025-02-06 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-02-05 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0727 1.0727 1.0722 1.0722 0.0005 0.05%
2025-01-27 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2025-01-22 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2025-01-14 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2025-01-13 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0721 1.0721 1.0723 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0723 1.0723 1.0725 1.0725 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0725 1.0725 1.0727 1.0727 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-01-07 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0727 1.0727 1.0729 1.0729 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-01-03 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2025-01-02 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0719 1.0719 1.0712 1.0712 0.0007 0.07%
2024-12-31 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0712 1.0712 1.0707 1.0707 0.0005 0.05%
2024-12-26 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2024-12-23 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0700 1.0700 1.0688 1.0688 0.0012 0.11%
2024-12-20 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0688 1.0688 1.0679 1.0679 0.0009 0.08%
2024-12-19 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0681 1.0681 1.0689 1.0689 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2024-12-16 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0684 1.0684 1.0639 1.0639 0.0045 0.42%
2024-12-13 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0639 1.0639 1.0614 1.0614 0.0025 0.24%
2024-12-12 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0615 1.0615 1.0520 1.0520 0.0095 0.90%
2024-12-10 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2024-12-09 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2024-12-06 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2024-12-04 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0504 1.0504 1.0471 1.0471 0.0033 0.32%
2024-12-03 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0471 1.0471 1.0450 1.0450 0.0021 0.20%
2024-12-02 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0450 1.0450 1.0426 1.0426 0.0024 0.23%
2024-11-29 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0426 1.0426 1.0407 1.0407 0.0019 0.18%
2024-11-28 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2024-11-27 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-11-26 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2024-11-25 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-11-22 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0396 1.0396 1.0392 1.0392 0.0004 0.04%
2024-11-21 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2024-11-20 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-11-19 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-11-18 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-11-15 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-11-14 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2024-11-13 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2024-11-12 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09%
2024-11-11 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2024-11-08 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2024-11-07 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2024-11-06 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2024-11-04 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2024-11-01 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2024-10-31 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07%
2024-10-29 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2024-10-28 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2024-10-25 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2024-10-23 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2024-10-21 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2024-10-18 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2024-10-17 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2024-10-16 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2024-10-15 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2024-10-14 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0328 1.0328 1.0314 1.0314 0.0014 0.14%
2024-10-11 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0295 1.0295 0.0019 0.18%
2024-10-10 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2024-10-09 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0289 1.0289 1.0297 1.0297 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0301 1.0301 1.0315 1.0315 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0315 1.0315 1.0321 1.0321 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2024-09-25 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2024-09-24 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2024-09-23 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2024-09-20 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2024-09-19 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2024-09-18 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0299 1.0299 0.0015 0.15%
2024-09-13 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2024-09-12 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2024-09-11 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2024-09-10 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2024-09-09 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2024-09-06 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2024-09-05 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2024-09-04 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2024-09-03 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2024-09-02 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0282 1.0282 1.0270 1.0270 0.0012 0.12%
2024-08-30 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2024-08-29 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-08-28 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0264 1.0264 1.0257 1.0257 0.0007 0.07%
2024-08-27 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0257 1.0257 1.0243 1.0243 0.0014 0.14%
2024-08-26 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0243 1.0243 1.0069 1.0069 0.0174 1.73%
2024-08-23 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2024-08-19 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2024-08-16 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-08-15 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0074 1.0074 1.0087 1.0087 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0087 1.0087 1.0064 1.0064 0.0023 0.23%
2024-07-26 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2024-07-25 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2024-07-19 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2024-07-12 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-06-30 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-06-28 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2024-06-21 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-06-14 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2024-06-07 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2024-05-31 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2024-05-24 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%