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匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(020896)

今天最新凈值 1.0337 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0337
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8750億
  • 最近資產(chǎn)：51.71億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王駿杰
近一年匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C(020896)基金累計(jì)收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-05-22 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-05-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-05-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-05-16 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-05-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-05-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-05-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-05-08 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2025-05-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-05-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-04-30 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-04-29 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-04-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-04-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-23 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-22 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-04-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-04-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-04-17 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-04-16 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-15 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-04-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-04-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-04-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-04-08 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2025-04-03 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2025-04-02 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-01 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-03-31 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-03-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-03-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-03-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-03-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-03-17 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-03-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-03-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-03-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0274 1.0274 1.0278 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-03-04 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-03-03 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2025-02-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-02-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-02-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-02-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-02-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-02-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-02-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-02-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-02-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-02-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-01-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2025-01-22 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-01-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-01-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-01-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-01-03 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-01-02 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2024-12-31 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-12-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-12-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-12-23 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-12-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0259 1.0259 1.0251 1.0251 0.0008 0.08%
2024-12-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2024-12-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2024-12-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2024-12-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2024-12-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-12-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-12-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-12-04 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-12-03 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-12-02 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0234 1.0234 1.0226 1.0226 0.0008 0.08%
2024-11-29 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-11-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-11-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-11-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-11-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-11-22 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-11-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-11-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-11-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-11-15 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2024-11-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2024-11-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0219 1.0219 1.0213 1.0213 0.0006 0.06%
2024-11-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-11-08 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-11-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2024-11-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-11-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2024-11-04 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-11-01 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0200 1.0200 1.0187 1.0187 0.0013 0.13%
2024-10-31 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2024-10-30 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-10-29 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-10-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-10-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-10-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-10-23 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-10-22 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-10-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-10-16 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-10-15 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2024-10-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-10-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2024-10-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2024-10-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-09-30 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-09-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0172 1.0172 1.0157 1.0157 0.0015 0.15%
2024-09-25 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2024-09-24 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2024-09-23 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-09-20 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-09-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0145 1.0145 1.0131 1.0131 0.0014 0.14%
2024-09-13 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2024-09-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-09-11 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2024-09-10 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-09-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-09-06 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2024-09-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-09-04 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2024-09-03 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-09-02 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2024-08-30 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-08-29 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2024-08-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2024-08-27 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-08-22 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0106 1.0106 1.0110 1.0110 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2024-08-09 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0106 1.0106 1.0120 1.0120 -0.0014 -0.14%
2024-08-02 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0120 1.0120 1.0096 1.0096 0.0024 0.24%
2024-07-26 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0096 1.0096 1.0069 1.0069 0.0027 0.27%
2024-07-19 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2024-07-12 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2024-07-05 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2024-06-30 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-06-28 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0062 1.0062 1.0040 1.0040 0.0022 0.22%
2024-06-21 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0040 1.0040 1.0025 1.0025 0.0015 0.15%
2024-06-14 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2024-06-07 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0014 1.0014 1.0001 1.0001 0.0013 0.13%
2024-05-31 020896 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%