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東方享悅90天滾動持有債券A基金凈值查詢(020850)

今天最新凈值 1.0314 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0133億
  • 最近資產(chǎn)：6.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近半年東方享悅90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方享悅90天滾動持有債券A(020850)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-05-21 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-05-20 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-05-19 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-05-16 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-05-15 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-05-14 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-05-13 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-05-12 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-05-09 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-05-08 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2025-05-07 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-05-06 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2025-04-30 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-04-29 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-04-28 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-04-25 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-24 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-21 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-18 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-04-17 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-04-16 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-04-14 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-04-11 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-04-10 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-04-08 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0275 1.0275 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0263 1.0263 0.0017 0.17%
2025-04-03 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2025-04-02 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-04-01 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-03-31 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-03-28 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-03-27 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2025-03-26 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-03-25 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2025-03-24 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-03-21 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2025-03-20 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-03-19 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2025-03-18 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2025-03-17 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-14 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2025-03-13 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-03-12 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-11 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0203 1.0203 1.0208 1.0208 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-03-04 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2025-03-03 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2025-02-28 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-02-25 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0216 1.0216 1.0223 1.0223 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-02-18 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0226 1.0226 1.0232 1.0232 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-02-12 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-02-11 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
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2025-02-06 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-02-05 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06%
2025-01-27 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-01-22 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-01-14 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-01-07 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-01-06 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-01-03 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2025-01-02 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2024-12-31 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
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2024-12-25 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-12-20 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-12-19 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-12-17 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
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2024-12-09 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2024-12-06 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-12-05 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-12-04 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2024-12-03 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2024-12-02 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10%
2024-11-29 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2024-11-28 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0148 1.0148 1.0143 1.0143 0.0005 0.05%
2024-11-27 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2024-11-26 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-11-25 020850 東方享悅90天滾動持有債券A 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%