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匯泉安陽純債C基金凈值查詢(020824)

今天最新凈值 1.1772 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3900
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4482億
  • 最近資產(chǎn)：9.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇 汪雨晨
近一月匯泉安陽純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯泉安陽純債C(020824)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020824 匯泉安陽純債C 1.1772 1.3900 1.1772 1.3900 0.0000 0.00%
2025-05-21 020824 匯泉安陽純債C 1.1772 1.3900 1.1773 1.3901 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020824 匯泉安陽純債C 1.1773 1.3901 1.1774 1.3902 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020824 匯泉安陽純債C 1.1774 1.3902 1.1770 1.3898 0.0004 0.03%
2025-05-16 020824 匯泉安陽純債C 1.1770 1.3898 1.1771 1.3899 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020824 匯泉安陽純債C 1.1771 1.3899 1.1776 1.3904 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 020824 匯泉安陽純債C 1.1776 1.3904 1.1780 1.3908 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 020824 匯泉安陽純債C 1.1780 1.3908 1.1773 1.3901 0.0007 0.06%
2025-05-12 020824 匯泉安陽純債C 1.1773 1.3901 1.1786 1.3914 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 020824 匯泉安陽純債C 1.1786 1.3914 1.1784 1.3912 0.0002 0.02%
2025-05-08 020824 匯泉安陽純債C 1.1784 1.3912 1.1772 1.3900 0.0012 0.10%
2025-05-07 020824 匯泉安陽純債C 1.1772 1.3900 1.1774 1.3902 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020824 匯泉安陽純債C 1.1774 1.3902 1.1774 1.3902 0.0000 0.00%
2025-04-30 020824 匯泉安陽純債C 1.1774 1.3902 1.1769 1.3897 0.0005 0.04%
2025-04-29 020824 匯泉安陽純債C 1.1769 1.3897 1.1761 1.3889 0.0008 0.07%
2025-04-28 020824 匯泉安陽純債C 1.1761 1.3889 1.1758 1.3886 0.0003 0.03%
2025-04-25 020824 匯泉安陽純債C 1.1758 1.3886 1.1757 1.3885 0.0001 0.01%
2025-04-24 020824 匯泉安陽純債C 1.1757 1.3885 1.1758 1.3886 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%