諾安泰鑫一年定期開放債券D基金凈值查詢(020796)

今天最新凈值 1.0416 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0888
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：3.6871億
最近資產(chǎn)：3.70億
基金公司：
基金經(jīng)理：岳帥

近一年諾安泰鑫一年定期開放債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,諾安泰鑫一年定期開放債券D(020796)基金累計收益率4.38%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0440	1.0913	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0416	1.0888	1.0428	1.0900	-0.0012	-0.12%
2025-05-09	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0428	1.0900	1.0409	1.0880	0.0019	0.18%
2025-04-30	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0409	1.0880	1.0385	1.0855	0.0024	0.23%
2025-04-25	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0385	1.0855	1.0395	1.0866	-0.0010	-0.10%
2025-04-18	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0395	1.0866	1.0399	1.0870	-0.0004	-0.04%
2025-04-11	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0399	1.0870	1.0385	1.0855	0.0014	0.13%
2025-04-03	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0385	1.0855	1.0368	1.0837	0.0017	0.16%
2025-03-28	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0368	1.0837	1.0353	1.0822	0.0015	0.14%
2025-03-21	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0353	1.0822	1.0338	1.0806	0.0015	0.15%

2025-03-14	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0338	1.0806	1.0337	1.0805	0.0001	0.01%
2025-03-07	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0337	1.0805	1.0341	1.0809	-0.0004	-0.04%
2025-02-28	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0341	1.0809	1.0356	1.0825	-0.0015	-0.14%
2025-02-21	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0356	1.0825	1.0377	1.0847	-0.0021	-0.20%
2025-02-14	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0377	1.0847	1.0390	1.0860	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0390	1.0860	1.0372	1.0842	0.0018	0.17%
2025-01-27	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0372	1.0842	1.0358	1.0827	0.0014	0.14%
2025-01-17	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0368	1.0837	1.0378	1.0848	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0378	1.0848	1.0400	1.0871	-0.0022	-0.21%
2025-01-03	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0400	1.0871	1.0348	1.0817	0.0052	0.50%
2024-12-31	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0348	1.0817	1.0322	1.0789	0.0026	0.25%
2024-12-20	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0307	1.0774	1.0298	1.0764	0.0009	0.09%
2024-12-13	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0298	1.0764	1.0227	1.0690	0.0071	0.69%
2024-12-06	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0227	1.0690	1.0159	1.0619	0.0068	0.67%
2024-11-29	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0159	1.0619	1.0117	1.0575	0.0042	0.42%

2024-11-22	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0117	1.0575	1.0107	1.0565	0.0010	0.10%
2024-11-15	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0107	1.0565	1.0094	1.0551	0.0013	0.13%
2024-11-08	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0094	1.0551	1.0079	1.0535	0.0015	0.15%
2024-11-01	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0079	1.0535	1.0064	1.0520	0.0015	0.15%
2024-10-25	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0064	1.0520	1.0087	1.0544	-0.0023	-0.23%
2024-10-18	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0087	1.0544	1.0052	1.0507	0.0035	0.35%
2024-10-11	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0052	1.0507	1.0035	1.0489	0.0017	0.17%
2024-09-30	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0035	1.0489	1.0055	1.0510	-0.0020	-0.20%
2024-09-27	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0055	1.0510	1.0064	1.0520	-0.0009	-0.09%
2024-09-20	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0064	1.0520	1.0061	1.0517	0.0003	0.03%
2024-09-13	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0061	1.0517	1.0058	1.0513	0.0003	0.03%
2024-09-06	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0058	1.0513	1.0048	1.0503	0.0010	0.10%
2024-08-30	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0048	1.0503	1.0053	1.0508	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0053	1.0508	1.0053	1.0508	0.0000	0.00%
2024-08-16	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0053	1.0508	1.0063	1.0519	-0.0010	-0.10%
2024-08-09	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0063	1.0519	1.0077	1.0533	-0.0014	-0.14%
2024-08-02	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0077	1.0533	1.0053	1.0508	0.0024	0.24%
2024-07-26	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0053	1.0508	1.0032	1.0486	0.0021	0.21%
2024-07-19	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0032	1.0486	1.0025	1.0479	0.0007	0.07%
2024-07-12	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0025	1.0479	1.0021	1.0475	0.0004	0.04%
2024-07-05	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0021	1.0475	1.0022	1.0476	-0.0001	-0.01%
2024-06-30	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0022	1.0476	1.0022	1.0476	0.0000	0.00%
2024-06-28	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0022	1.0476	1.0003	1.0456	0.0019	0.19%
2024-06-21	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0003	1.0456	1.0000	1.0453	0.0003	0.03%
2024-06-13	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2024-06-12	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2024-06-11	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2024-06-07	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2024-06-06	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2024-06-05	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2024-06-04	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2024-06-03	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2024-05-31	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2024-05-30	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2024-05-29	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2024-05-28	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2024-05-27	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2024-05-24	020796	諾安泰鑫一年定期開放債券D	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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諾安泰鑫一年定期開放債券D基金凈值查詢(020796)