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建信紅利精選股票發(fā)起A基金凈值查詢(020759)

今天最新凈值 1.0426 0.0035 0.3400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0360 -0.0066 -0.6310%
  • 累計(jì)凈值：1.0516
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4723億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲
近一周建信紅利精選股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信紅利精選股票發(fā)起A(020759)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020759 建信紅利精選股票發(fā)起A 1.0343 1.0433 1.0426 1.0516 -0.0083 -0.80%
2025-05-22 020759 建信紅利精選股票發(fā)起A 1.0426 1.0516 1.0391 1.0481 0.0035 0.34%
2025-05-21 020759 建信紅利精選股票發(fā)起A 1.0391 1.0481 1.0317 1.0407 0.0074 0.72%
2025-05-20 020759 建信紅利精選股票發(fā)起A 1.0317 1.0407 1.0286 1.0376 0.0031 0.30%
2025-05-19 020759 建信紅利精選股票發(fā)起A 1.0286 1.0376 1.0253 1.0343 0.0033 0.32%