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萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(020665)

今天最新凈值 1.0241 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.85億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：徐青
今年以來(lái)萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A(020665)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-05-22 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-05-21 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-05-20 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2025-05-19 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2025-05-16 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-05-15 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-05-14 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-05-13 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0228 1.0228 1.0222 1.0222 0.0006 0.06%
2025-05-12 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2025-05-08 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0213 1.0213 0.0007 0.07%
2025-05-07 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-05-06 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2025-04-30 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-04-29 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-04-28 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-04-25 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0207 1.0207 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-04-21 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-17 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-15 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-11 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-10 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0219 1.0219 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0195 1.0195 0.0024 0.24%
2025-04-03 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0176 1.0176 0.0019 0.19%
2025-04-02 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2025-04-01 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-03-31 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-03-28 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-03-27 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-03-26 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2025-03-25 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0139 1.0139 0.0010 0.10%
2025-03-24 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0130 1.0130 0.0009 0.09%
2025-03-21 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-03-20 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0104 1.0104 0.0021 0.21%
2025-03-19 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2025-03-18 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-03-17 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0088 1.0088 1.0107 1.0107 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2025-03-13 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2025-03-12 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0082 1.0082 0.0014 0.14%
2025-03-11 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0082 1.0082 1.0105 1.0105 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0139 1.0139 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-03-03 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2025-02-28 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0155 1.0155 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-02-25 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0177 1.0177 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0192 1.0192 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0202 1.0202 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-02-18 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0211 1.0211 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0217 1.0217 1.0222 1.0222 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-02-11 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2025-02-06 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0223 1.0223 1.0216 1.0216 0.0007 0.07%
2025-02-05 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06%
2025-01-27 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0199 1.0199 0.0011 0.11%
2025-01-22 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-01-14 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-01-13 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0211 1.0211 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0213 1.0213 1.0218 1.0218 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-01-07 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2025-01-03 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0207 1.0207 0.0009 0.09%
2025-01-02 020665 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0193 1.0193 0.0014 0.14%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%