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華安季季鑫90天持有債券C基金凈值查詢(020664)

今天最新凈值 1.0421 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0421
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1233億
  • 最近資產：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳文明
近一月華安季季鑫90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安季季鑫90天持有債券C(020664)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-05-21 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-05-20 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-19 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-05-16 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-05-15 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-05-14 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-05-13 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-05-12 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-05-09 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-05-08 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2025-05-07 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-05-06 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-30 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-29 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2025-04-28 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-25 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-24 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-23 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%