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華安季季鑫90天持有債券C基金凈值查詢(020664)

今天最新凈值 1.0421 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0421
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1233億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一季華安季季鑫90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安季季鑫90天持有債券C(020664)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-05-21 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-05-20 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-19 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-05-16 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-05-15 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-05-14 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-05-13 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-05-12 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-05-09 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-05-08 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2025-05-07 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-05-06 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-30 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-29 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2025-04-28 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-25 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-24 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-23 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-21 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-18 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-16 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-15 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-04-11 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-04-10 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-04-09 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-04-08 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0362 1.0362 0.0032 0.31%
2025-04-03 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0362 1.0362 1.0350 1.0350 0.0012 0.12%
2025-04-02 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-04-01 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-03-31 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-03-28 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-03-27 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-03-26 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-03-25 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-03-24 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2025-03-21 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-03-20 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-03-19 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2025-03-18 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-03-17 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-13 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-03-12 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-03-11 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-03-07 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0309 1.0309 1.0317 1.0317 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-03-04 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-03-03 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2025-02-28 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-02-27 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-02-26 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-02-25 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020664 華安季季鑫90天持有債券C 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%