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南方智弘混合A基金凈值查詢(020645)

今天最新凈值 1.2561 -0.0101 -0.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2476 -0.0085 -0.6774%
  • 累計凈值：1.2561
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金嵐楓
近半年南方智弘混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方智弘混合A(020645)基金累計收益率14.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020645 南方智弘混合A 1.2493 1.2493 1.2561 1.2561 -0.0068 -0.54%
2025-05-22 020645 南方智弘混合A 1.2561 1.2561 1.2662 1.2662 -0.0101 -0.80%
2025-05-21 020645 南方智弘混合A 1.2662 1.2662 1.2731 1.2731 -0.0069 -0.54%
2025-05-20 020645 南方智弘混合A 1.2731 1.2731 1.2665 1.2665 0.0066 0.52%
2025-05-19 020645 南方智弘混合A 1.2665 1.2665 1.2659 1.2659 0.0006 0.05%
2025-05-16 020645 南方智弘混合A 1.2659 1.2659 1.2619 1.2619 0.0040 0.32%
2025-05-15 020645 南方智弘混合A 1.2619 1.2619 1.2796 1.2796 -0.0177 -1.38%
2025-05-14 020645 南方智弘混合A 1.2796 1.2796 1.2800 1.2800 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 020645 南方智弘混合A 1.2800 1.2800 1.2900 1.2900 -0.0100 -0.78%
2025-05-12 020645 南方智弘混合A 1.2900 1.2900 1.2747 1.2747 0.0153 1.20%
2025-05-09 020645 南方智弘混合A 1.2747 1.2747 1.2895 1.2895 -0.0148 -1.15%
2025-05-08 020645 南方智弘混合A 1.2895 1.2895 1.2749 1.2749 0.0146 1.15%
2025-05-07 020645 南方智弘混合A 1.2749 1.2749 1.2714 1.2714 0.0035 0.28%
2025-05-06 020645 南方智弘混合A 1.2714 1.2714 1.2363 1.2363 0.0351 2.84%
2025-04-30 020645 南方智弘混合A 1.2363 1.2363 1.2138 1.2138 0.0225 1.85%
2025-04-29 020645 南方智弘混合A 1.2138 1.2138 1.2000 1.2000 0.0138 1.15%
2025-04-28 020645 南方智弘混合A 1.2000 1.2000 1.2088 1.2088 -0.0088 -0.73%
2025-04-25 020645 南方智弘混合A 1.2088 1.2088 1.2094 1.2094 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 020645 南方智弘混合A 1.2094 1.2094 1.2160 1.2160 -0.0066 -0.54%
2025-04-23 020645 南方智弘混合A 1.2160 1.2160 1.1974 1.1974 0.0186 1.55%
2025-04-22 020645 南方智弘混合A 1.1974 1.1974 1.1990 1.1990 -0.0016 -0.13%
2025-04-21 020645 南方智弘混合A 1.1990 1.1990 1.1745 1.1745 0.0245 2.09%
2025-04-18 020645 南方智弘混合A 1.1745 1.1745 1.1771 1.1771 -0.0026 -0.22%
2025-04-17 020645 南方智弘混合A 1.1771 1.1771 1.1681 1.1681 0.0090 0.77%
2025-04-16 020645 南方智弘混合A 1.1681 1.1681 1.1841 1.1841 -0.0160 -1.35%
2025-04-15 020645 南方智弘混合A 1.1841 1.1841 1.1864 1.1864 -0.0023 -0.19%
2025-04-14 020645 南方智弘混合A 1.1864 1.1864 1.1704 1.1704 0.0160 1.37%
2025-04-11 020645 南方智弘混合A 1.1704 1.1704 1.1608 1.1608 0.0096 0.83%
2025-04-10 020645 南方智弘混合A 1.1608 1.1608 1.1389 1.1389 0.0219 1.92%
2025-04-09 020645 南方智弘混合A 1.1389 1.1389 1.1079 1.1079 0.0310 2.80%
2025-04-08 020645 南方智弘混合A 1.1079 1.1079 1.0966 1.0966 0.0113 1.03%
2025-04-07 020645 南方智弘混合A 1.0966 1.0966 1.2475 1.2475 -0.1509 -12.10%
2025-04-03 020645 南方智弘混合A 1.2475 1.2475 1.2619 1.2619 -0.0144 -1.14%
2025-04-02 020645 南方智弘混合A 1.2619 1.2619 1.2590 1.2590 0.0029 0.23%
2025-04-01 020645 南方智弘混合A 1.2590 1.2590 1.2441 1.2441 0.0149 1.20%
2025-03-31 020645 南方智弘混合A 1.2441 1.2441 1.2590 1.2590 -0.0149 -1.18%
2025-03-28 020645 南方智弘混合A 1.2590 1.2590 1.2698 1.2698 -0.0108 -0.85%
2025-03-27 020645 南方智弘混合A 1.2698 1.2698 1.2680 1.2680 0.0018 0.14%
2025-03-26 020645 南方智弘混合A 1.2680 1.2680 1.2603 1.2603 0.0077 0.61%
2025-03-25 020645 南方智弘混合A 1.2603 1.2603 1.2616 1.2616 -0.0013 -0.10%
2025-03-24 020645 南方智弘混合A 1.2616 1.2616 1.2720 1.2720 -0.0104 -0.82%
2025-03-21 020645 南方智弘混合A 1.2720 1.2720 1.2869 1.2869 -0.0149 -1.16%
2025-03-20 020645 南方智弘混合A 1.2869 1.2869 1.2924 1.2924 -0.0055 -0.43%
2025-03-19 020645 南方智弘混合A 1.2924 1.2924 1.2999 1.2999 -0.0075 -0.58%
2025-03-18 020645 南方智弘混合A 1.2999 1.2999 1.2956 1.2956 0.0043 0.33%
2025-03-17 020645 南方智弘混合A 1.2956 1.2956 1.2910 1.2910 0.0046 0.36%
2025-03-14 020645 南方智弘混合A 1.2910 1.2910 1.2788 1.2788 0.0122 0.95%
2025-03-13 020645 南方智弘混合A 1.2788 1.2788 1.2924 1.2924 -0.0136 -1.05%
2025-03-12 020645 南方智弘混合A 1.2924 1.2924 1.2947 1.2947 -0.0023 -0.18%
2025-03-11 020645 南方智弘混合A 1.2947 1.2947 1.2898 1.2898 0.0049 0.38%
2025-03-10 020645 南方智弘混合A 1.2898 1.2898 1.2851 1.2851 0.0047 0.37%
2025-03-07 020645 南方智弘混合A 1.2851 1.2851 1.2888 1.2888 -0.0037 -0.29%
2025-03-06 020645 南方智弘混合A 1.2888 1.2888 1.2811 1.2811 0.0077 0.60%
2025-03-05 020645 南方智弘混合A 1.2811 1.2811 1.2812 1.2812 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 020645 南方智弘混合A 1.2812 1.2812 1.2747 1.2747 0.0065 0.51%
2025-03-03 020645 南方智弘混合A 1.2747 1.2747 1.2674 1.2674 0.0073 0.58%
2025-02-28 020645 南方智弘混合A 1.2674 1.2674 1.2848 1.2848 -0.0174 -1.35%
2025-02-27 020645 南方智弘混合A 1.2848 1.2848 1.2808 1.2808 0.0040 0.31%
2025-02-26 020645 南方智弘混合A 1.2808 1.2808 1.2710 1.2710 0.0098 0.77%
2025-02-25 020645 南方智弘混合A 1.2710 1.2710 1.2712 1.2712 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020645 南方智弘混合A 1.2712 1.2712 1.2726 1.2726 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 020645 南方智弘混合A 1.2726 1.2726 1.2636 1.2636 0.0090 0.71%
2025-02-20 020645 南方智弘混合A 1.2636 1.2636 1.2553 1.2553 0.0083 0.66%
2025-02-19 020645 南方智弘混合A 1.2553 1.2553 1.2367 1.2367 0.0186 1.50%
2025-02-18 020645 南方智弘混合A 1.2367 1.2367 1.2528 1.2528 -0.0161 -1.29%
2025-02-17 020645 南方智弘混合A 1.2528 1.2528 1.2467 1.2467 0.0061 0.49%
2025-02-14 020645 南方智弘混合A 1.2467 1.2467 1.2348 1.2348 0.0119 0.96%
2025-02-13 020645 南方智弘混合A 1.2348 1.2348 1.2536 1.2536 -0.0188 -1.50%
2025-02-12 020645 南方智弘混合A 1.2536 1.2536 1.2390 1.2390 0.0146 1.18%
2025-02-11 020645 南方智弘混合A 1.2390 1.2390 1.2406 1.2406 -0.0016 -0.13%
2025-02-10 020645 南方智弘混合A 1.2406 1.2406 1.2334 1.2334 0.0072 0.58%
2025-02-07 020645 南方智弘混合A 1.2334 1.2334 1.2223 1.2223 0.0111 0.91%
2025-02-06 020645 南方智弘混合A 1.2223 1.2223 1.1869 1.1869 0.0354 2.98%
2025-02-05 020645 南方智弘混合A 1.1869 1.1869 1.1686 1.1686 0.0183 1.57%
2025-01-27 020645 南方智弘混合A 1.1686 1.1686 1.1836 1.1836 -0.0150 -1.27%
2025-01-22 020645 南方智弘混合A 1.1524 1.1524 1.1620 1.1620 -0.0096 -0.83%
2025-01-14 020645 南方智弘混合A 1.1355 1.1355 1.0835 1.0835 0.0520 4.80%
2025-01-13 020645 南方智弘混合A 1.0835 1.0835 1.0718 1.0718 0.0117 1.09%
2025-01-10 020645 南方智弘混合A 1.0718 1.0718 1.0884 1.0884 -0.0166 -1.53%
2025-01-09 020645 南方智弘混合A 1.0884 1.0884 1.0815 1.0815 0.0069 0.64%
2025-01-08 020645 南方智弘混合A 1.0815 1.0815 1.0881 1.0881 -0.0066 -0.61%
2025-01-07 020645 南方智弘混合A 1.0881 1.0881 1.0711 1.0711 0.0170 1.59%
2025-01-06 020645 南方智弘混合A 1.0711 1.0711 1.0753 1.0753 -0.0042 -0.39%
2025-01-03 020645 南方智弘混合A 1.0753 1.0753 1.1034 1.1034 -0.0281 -2.55%
2025-01-02 020645 南方智弘混合A 1.1034 1.1034 1.1310 1.1310 -0.0276 -2.44%
2024-12-31 020645 南方智弘混合A 1.1310 1.1310 1.1543 1.1543 -0.0233 -2.02%
2024-12-26 020645 南方智弘混合A 1.1565 1.1565 1.1418 1.1418 0.0147 1.29%
2024-12-25 020645 南方智弘混合A 1.1418 1.1418 1.1481 1.1481 -0.0063 -0.55%
2024-12-24 020645 南方智弘混合A 1.1481 1.1481 1.1335 1.1335 0.0146 1.29%
2024-12-23 020645 南方智弘混合A 1.1335 1.1335 1.1557 1.1557 -0.0222 -1.92%
2024-12-20 020645 南方智弘混合A 1.1557 1.1557 1.1471 1.1471 0.0086 0.75%
2024-12-19 020645 南方智弘混合A 1.1471 1.1471 1.1481 1.1481 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 020645 南方智弘混合A 1.1481 1.1481 1.1486 1.1486 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 020645 南方智弘混合A 1.1486 1.1486 1.1514 1.1514 -0.0028 -0.24%
2024-12-16 020645 南方智弘混合A 1.1514 1.1514 1.1544 1.1544 -0.0030 -0.26%
2024-12-13 020645 南方智弘混合A 1.1544 1.1544 1.1579 1.1579 -0.0035 -0.30%
2024-12-12 020645 南方智弘混合A 1.1579 1.1579 1.1581 1.1581 -0.0002 -0.02%
2024-12-11 020645 南方智弘混合A 1.1581 1.1581 1.1574 1.1574 0.0007 0.06%
2024-12-10 020645 南方智弘混合A 1.1574 1.1574 1.1519 1.1519 0.0055 0.48%
2024-12-09 020645 南方智弘混合A 1.1519 1.1519 1.1400 1.1400 0.0119 1.04%
2024-12-06 020645 南方智弘混合A 1.1400 1.1400 1.1335 1.1335 0.0065 0.57%
2024-12-05 020645 南方智弘混合A 1.1335 1.1335 1.1173 1.1173 0.0162 1.45%
2024-12-04 020645 南方智弘混合A 1.1173 1.1173 1.1321 1.1321 -0.0148 -1.31%
2024-12-03 020645 南方智弘混合A 1.1321 1.1321 1.1199 1.1199 0.0122 1.09%
2024-12-02 020645 南方智弘混合A 1.1199 1.1199 1.1098 1.1098 0.0101 0.91%
2024-11-29 020645 南方智弘混合A 1.1098 1.1098 1.0949 1.0949 0.0149 1.36%
2024-11-28 020645 南方智弘混合A 1.0949 1.0949 1.1005 1.1005 -0.0056 -0.51%
2024-11-27 020645 南方智弘混合A 1.1005 1.1005 1.0859 1.0859 0.0146 1.34%
2024-11-26 020645 南方智弘混合A 1.0859 1.0859 1.0898 1.0898 -0.0039 -0.36%
2024-11-25 020645 南方智弘混合A 1.0898 1.0898 1.0854 1.0854 0.0044 0.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%