萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C基金凈值查詢(020573)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0297
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：14.6197億
- 最近資產(chǎn)：14.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳奕雯 石東
近一季萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C基金凈值查詢
近一季,萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C(020573)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0298 |
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| 2025-05-21 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-05-20 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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|
|
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-21 |
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|
|
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0222 |
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1.0208 |
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1.0208 |
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| 2025-04-01 |
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1.0203 |
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| 2025-03-31 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0201 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0199 |
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| 2025-03-27 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0199 |
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1.0198 |
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| 2025-03-26 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-03-25 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-03-24 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-03-21 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0188 |
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| 2025-03-20 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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020573 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0178 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0176 |
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| 2025-03-12 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0174 |
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1.0169 |
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| 2025-03-11 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0169 |
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1.0172 |
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-0.03% |
| 2025-03-10 |
020573 |
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1.0172 |
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1.0169 |
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| 2025-03-07 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0173 |
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1.0177 |
-0.0004 |
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| 2025-03-05 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0176 |
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1.0175 |
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020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0171 |
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1.0165 |
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0.06% |
| 2025-02-27 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0165 |
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1.0168 |
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-0.03% |
| 2025-02-26 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0168 |
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1.0167 |
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| 2025-02-25 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
020573 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0171 |
1.0171 |
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-0.03% |
