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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C基金凈值查詢(020573)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0297 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0297
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：14.6197億
最近資產(chǎn)：14.76億
基金公司：
基金經(jīng)理：陳奕雯石東

近一月萬家穩(wěn)航90天持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,萬家穩(wěn)航90天持有期債券C(020573)基金累計收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2025-05-21	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2025-05-20	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2025-05-19	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2025-05-16	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2025-05-13	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0295	1.0295	1.0289	1.0289	0.0006	0.06%
2025-05-12	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-05-09	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%

2025-05-08	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%
2025-05-07	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2025-05-06	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-04-30	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2025-04-29	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2025-04-28	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2025-04-25	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2025-04-24	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0272	1.0272	1.0274	1.0274	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	020573	萬家穩(wěn)航90天持有期債券C	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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