萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020560)
今天最新凈值
1.3947
-0.0035 -0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3873
-0.0074 -0.5313%
- 累計凈值：1.3947
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1034億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尹航
近一季萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A(020560)基金累計收益率9.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0136 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0223 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3097 |
1.3097 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-04-21 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-04-16 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-04-15 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0034 |
0.27% |
|
|
| 2025-04-14 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0156 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0157 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0149 |
1.20% |
| 2025-04-08 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0263 |
2.17% |
| 2025-04-07 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2131 |
1.2131 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.1278 |
-9.53% |
| 2025-04-03 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0237 |
1.80% |
| 2025-03-31 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2025-03-26 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-03-25 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-03-24 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-03-12 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-03-11 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2978 |
1.2978 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-03-07 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-03-05 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-03-04 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0216 |
-1.67% |
| 2025-02-27 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2962 |
1.2962 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0194 |
1.52% |
| 2025-02-25 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
020560 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0083 |
0.65% |
