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南方穩(wěn)瑞90天持有債券E基金凈值查詢(020543)

今天最新凈值 1.0582 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6801億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王景明
近一年南方穩(wěn)瑞90天持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方穩(wěn)瑞90天持有債券E(020543)基金累計(jì)收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-20 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-19 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-05-16 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2025-05-13 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-05-12 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-05-08 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2025-05-07 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-05-06 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-04-30 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-04-29 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
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2025-04-10 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-09 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-08 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
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2025-04-01 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-03-31 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-03-28 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
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2025-03-14 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
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2025-03-11 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-03-07 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0531 1.0531 1.0535 1.0535 -0.0004 -0.04%
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2025-03-04 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
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2025-02-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-02-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
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2025-02-05 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2025-01-27 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0538 1.0538 1.0531 1.0531 0.0007 0.07%
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2025-01-13 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-01-09 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
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2024-12-31 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2024-12-26 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
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2024-12-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
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2024-12-19 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
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2024-12-05 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2024-12-04 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2024-12-03 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2024-12-02 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2024-11-29 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2024-11-28 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
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2024-11-26 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-11-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
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2024-11-21 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2024-11-20 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-11-19 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
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2024-11-14 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-13 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-12 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2024-11-11 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2024-11-08 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
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2024-11-06 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2024-11-05 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
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2024-11-01 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0465 1.0465 1.0460 1.0460 0.0005 0.05%
2024-10-31 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2024-10-30 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2024-10-29 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2024-10-28 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2024-10-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2024-10-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
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2024-10-22 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2024-10-21 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
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2024-10-16 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2024-10-15 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
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2024-10-11 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2024-10-10 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
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2024-10-08 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0437 1.0437 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0439 1.0439 1.0446 1.0446 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0446 1.0446 1.0450 1.0450 -0.0004 -0.04%
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2024-09-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2024-09-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
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2024-07-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-07-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2024-07-23 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2024-07-22 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-07-19 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
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2024-07-05 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
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2024-07-03 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-07-02 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2024-07-01 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-06-28 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2024-06-27 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-06-26 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2024-06-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2024-06-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2024-06-21 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-06-20 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2024-06-19 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2024-06-18 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2024-06-17 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-06-14 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2024-06-13 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2024-06-12 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-06-11 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2024-06-07 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-06-06 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2024-06-05 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2024-06-04 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-06-03 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2024-05-31 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2024-05-30 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-05-29 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-05-28 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-05-27 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0276 1.0276 1.0268 1.0268 0.0008 0.08%
2024-05-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-05-23 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%