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南方穩(wěn)瑞90天持有債券E基金凈值查詢(020543)

今天最新凈值 1.0582 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6801億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王景明
近一季南方穩(wěn)瑞90天持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方穩(wěn)瑞90天持有債券E(020543)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-21 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-20 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-19 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-05-16 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2025-05-13 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-05-12 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-05-08 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2025-05-07 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-05-06 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-04-30 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-04-29 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2025-04-28 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-04-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-04-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-04-23 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-04-21 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-04-18 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-04-17 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-04-15 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-04-14 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-04-11 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-04-10 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-09 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-08 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0569 1.0569 1.0562 1.0562 0.0007 0.07%
2025-04-03 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2025-04-02 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0555 1.0555 1.0552 1.0552 0.0003 0.03%
2025-04-01 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-03-31 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-03-28 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-03-27 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-03-26 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-03-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-03-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-03-21 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-03-20 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.05%
2025-03-19 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-03-18 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2025-03-17 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2025-03-13 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2025-03-12 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-03-11 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-03-07 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0531 1.0531 1.0535 1.0535 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-03-04 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-03-03 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2025-02-28 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-02-27 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-02-25 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-02-24 020543 南方穩(wěn)瑞90天持有債券E 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%