浙商匯金中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020542)
今天最新凈值
1.0361
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0491
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.1727億
- 最近資產(chǎn)：13.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一季浙商匯金中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
近一季,浙商匯金中債0-3年政策性金融債C(020542)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0359 |
1.0489 |
1.0361 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0361 |
1.0491 |
1.0363 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0363 |
1.0493 |
1.0363 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0363 |
1.0493 |
1.0363 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0363 |
1.0493 |
1.0364 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0364 |
1.0494 |
1.0365 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0365 |
1.0495 |
1.0370 |
1.0500 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0370 |
1.0500 |
1.0363 |
1.0493 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0363 |
1.0493 |
1.0370 |
1.0500 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0370 |
1.0500 |
1.0367 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0367 |
1.0497 |
1.0354 |
1.0484 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0354 |
1.0484 |
1.0353 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0353 |
1.0483 |
1.0355 |
1.0485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0355 |
1.0485 |
1.0347 |
1.0477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0347 |
1.0477 |
1.0340 |
1.0470 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0340 |
1.0470 |
1.0418 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0418 |
1.0468 |
1.0417 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0417 |
1.0467 |
1.0418 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0418 |
1.0468 |
1.0422 |
1.0472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0422 |
1.0472 |
1.0417 |
1.0467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0417 |
1.0467 |
1.0420 |
1.0470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0420 |
1.0470 |
1.0419 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0419 |
1.0469 |
1.0421 |
1.0471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0421 |
1.0471 |
1.0419 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0419 |
1.0469 |
1.0421 |
1.0471 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0421 |
1.0471 |
1.0423 |
1.0473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0423 |
1.0473 |
1.0422 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0422 |
1.0472 |
1.0420 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0420 |
1.0470 |
1.0418 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0418 |
1.0468 |
1.0432 |
1.0482 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0432 |
1.0482 |
1.0411 |
1.0461 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0411 |
1.0461 |
1.0385 |
1.0435 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0385 |
1.0435 |
1.0377 |
1.0427 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0377 |
1.0427 |
1.0379 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0379 |
1.0429 |
1.0375 |
1.0425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0375 |
1.0425 |
1.0374 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0374 |
1.0424 |
1.0373 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0373 |
1.0423 |
1.0368 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0368 |
1.0418 |
1.0364 |
1.0414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0364 |
1.0414 |
1.0362 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0362 |
1.0412 |
1.0363 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0363 |
1.0413 |
1.0352 |
1.0402 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0352 |
1.0402 |
1.0349 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0349 |
1.0399 |
1.0349 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0349 |
1.0399 |
1.0363 |
1.0413 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0363 |
1.0413 |
1.0357 |
1.0407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0357 |
1.0407 |
1.0361 |
1.0411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0361 |
1.0411 |
1.0355 |
1.0405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0355 |
1.0405 |
1.0356 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0356 |
1.0406 |
1.0355 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0355 |
1.0405 |
1.0356 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0356 |
1.0406 |
1.0361 |
1.0411 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0361 |
1.0411 |
1.0362 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0362 |
1.0412 |
1.0365 |
1.0415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0365 |
1.0415 |
1.0349 |
1.0399 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0349 |
1.0399 |
1.0335 |
1.0385 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-27 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0335 |
1.0385 |
1.0349 |
1.0399 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0349 |
1.0399 |
1.0347 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0347 |
1.0397 |
1.0344 |
1.0394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0344 |
1.0394 |
1.0352 |
1.0402 |
-0.0008 |
-0.08% |
