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銀華安泰債券C基金凈值查詢(020540)

今天最新凈值 1.0259 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0259
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5903億
  • 最近資產(chǎn)：5.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樹麗
近一月銀華安泰債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華安泰債券C(020540)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020540 銀華安泰債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-21 020540 銀華安泰債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-20 020540 銀華安泰債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-05-19 020540 銀華安泰債券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 020540 銀華安泰債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-15 020540 銀華安泰債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-05-14 020540 銀華安泰債券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-05-13 020540 銀華安泰債券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-05-12 020540 銀華安泰債券C 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2025-05-09 020540 銀華安泰債券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2025-05-08 020540 銀華安泰債券C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2025-05-07 020540 銀華安泰債券C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-06 020540 銀華安泰債券C 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020540 銀華安泰債券C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-29 020540 銀華安泰債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-28 020540 銀華安泰債券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-25 020540 銀華安泰債券C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-04-24 020540 銀華安泰債券C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-23 020540 銀華安泰債券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%