國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(020528)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0482
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：78.5147億
- 最近資產(chǎn)：80.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃力
近一月國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券(020528)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0282 |
1.0482 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0282 |
1.0482 |
1.0283 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0283 |
1.0483 |
1.0287 |
1.0487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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1.0487 |
1.0280 |
1.0480 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0280 |
1.0480 |
1.0281 |
1.0481 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0281 |
1.0481 |
1.0287 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0287 |
1.0487 |
1.0291 |
1.0491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0291 |
1.0491 |
1.0282 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0282 |
1.0482 |
1.0300 |
1.0500 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0300 |
1.0500 |
1.0299 |
1.0499 |
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0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0299 |
1.0499 |
1.0287 |
1.0487 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0287 |
1.0487 |
1.0289 |
1.0489 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0289 |
1.0489 |
1.0290 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0290 |
1.0490 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0285 |
1.0485 |
1.0275 |
1.0475 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0275 |
1.0475 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0270 |
1.0470 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0268 |
1.0468 |
1.0269 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020528 |
國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0269 |
1.0469 |
1.0274 |
1.0474 |
-0.0005 |
-0.05% |
