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嘉實(shí)債券C基金凈值查詢(020508)

今天最新凈值 1.2191 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2191 0.0000 0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.3933
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6361億
  • 最近資產(chǎn)：32.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇
近一周嘉實(shí)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)債券C(020508)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020508 嘉實(shí)債券C 1.2186 1.3928 1.2191 1.3933 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 020508 嘉實(shí)債券C 1.2191 1.3933 1.2184 1.3926 0.0007 0.06%
2025-05-20 020508 嘉實(shí)債券C 1.2184 1.3926 1.2178 1.3920 0.0006 0.05%
2025-05-19 020508 嘉實(shí)債券C 1.2178 1.3920 1.2166 1.3908 0.0012 0.10%
2025-05-16 020508 嘉實(shí)債券C 1.2166 1.3908 1.2167 1.3909 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%