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中銀證券鴻安債券A基金凈值查詢(020506)

今天最新凈值 1.0162 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0162
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余亮
近一季中銀證券鴻安債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券鴻安債券A(020506)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-05-21 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-05-20 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-05-19 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-05-16 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-05-12 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-08 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0164 1.0164 1.0153 1.0153 0.0011 0.11%
2025-05-07 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2025-05-06 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-04-30 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-04-29 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2025-04-28 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-25 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-04-24 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-04-21 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-04-18 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-04-17 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-15 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-04-11 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-04-10 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0137 1.0137 1.0129 1.0129 0.0008 0.08%
2025-04-09 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2025-04-08 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0126 1.0126 1.0141 1.0141 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0141 1.0141 1.0125 1.0125 0.0016 0.16%
2025-04-03 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0125 1.0125 1.0107 1.0107 0.0018 0.18%
2025-04-02 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2025-04-01 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-03-28 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-03-27 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-03-26 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-03-25 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-03-24 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-03-21 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-03-20 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2025-03-19 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-03-18 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-03-13 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2025-03-12 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2025-03-11 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-03-10 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-03-03 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0091 1.0091 1.0084 1.0084 0.0007 0.07%
2025-02-28 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-02-27 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-02-26 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-02-25 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-02-24 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0077 1.0077 1.0081 1.0081 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%